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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 300.00 | | 765 300.00 | 765 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 414.00 | | 176 414.00 | 176 414.00 |
CF Disponibilités | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 975.00 | | 231 975.00 | 231 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 275.00 | | 997 275.00 | 997 275.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DH Report à nouveau | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 480.00 | 63 811.00 | | 177 480.00 |
DL TOTAL (I) | 991 291.00 | 813 811.00 | | 991 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 052.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 840.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984.00 | 3 892.00 | | 5 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 275.00 | 817 703.00 | | 997 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 264.00 | 67 703.00 | | 180 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784.00 | 3 892.00 | | 2 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 480.00 | 63 811.00 | | 177 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 300.00 | | | 765 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 300.00 | | | 765 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |