| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 546.00 | | 815 546.00 | 815 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
CF Disponibilités | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 874.00 | | 1 072 874.00 | 1 072 874.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 065.00 | 3 191.00 | | 12 065.00 |
DH Report à nouveau | 229 227.00 | 60 621.00 | | 229 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 652.00 | 177 480.00 | | 77 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 943.00 | 991 291.00 | | 1 068 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 740.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 1 144.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931.00 | 5 984.00 | | 3 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 874.00 | 997 275.00 | | 1 072 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 1 144.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 215.00 | 180 264.00 | | 81 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564.00 | 2 784.00 | | 3 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 652.00 | 177 480.00 | | 77 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 300.00 | | 50 246.00 | 765 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 300.00 | | 50 246.00 | 765 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |