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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167 308.00 | 11 601.00 | 155 707.00 | 167 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 308.00 | 11 601.00 | 905 707.00 | 917 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 974.00 | 4 085.00 | 230 889.00 | 234 974.00 |
CF Disponibilités | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 542.00 | 4 085.00 | 321 457.00 | 325 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 850.00 | 15 686.00 | 1 227 164.00 | 1 242 850.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 072.00 | 15 947.00 | | 19 072.00 |
DH Report à nouveau | 362 361.00 | 302 996.00 | | 362 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 593.00 | 62 489.00 | | 90 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 025.00 | 1 131 432.00 | | 1 222 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 552.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139.00 | 3 652.00 | | 5 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 164.00 | 1 135 084.00 | | 1 227 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 139.00 | 3 652.00 | | 5 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 708.00 | 82 434.00 | | 98 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115.00 | 19 945.00 | | 8 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 593.00 | 62 489.00 | | 90 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 159.00 | | 1 501.00 | 916 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 917 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 917 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 159.00 | | 1 501.00 | 916 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 204.00 | | 603.00 | 12 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 287.00 | 4 085.00 | 6 287.00 | 6 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 491.00 | 4 085.00 | 6 890.00 | 18 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 491.00 | 4 085.00 | 6 890.00 | 18 491.00 |
UG ‐ Financières | | 4 085.00 | 6 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |