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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 166 159.00 | 12 204.00 | 153 954.00 | 166 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 159.00 | 12 204.00 | 903 954.00 | 916 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 790.00 | 6 287.00 | 143 503.00 | 149 790.00 |
CF Disponibilités | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 416.00 | 6 287.00 | 231 130.00 | 237 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 575.00 | 18 491.00 | 1 135 084.00 | 1 153 575.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 947.00 | 12 065.00 | | 15 947.00 |
DH Report à nouveau | 302 996.00 | 229 227.00 | | 302 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 489.00 | 77 652.00 | | 62 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 432.00 | 1 068 943.00 | | 1 131 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 540.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 652.00 | 3 931.00 | | 3 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 084.00 | 1 072 874.00 | | 1 135 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 434.00 | 81 215.00 | | 82 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 945.00 | 3 564.00 | | 19 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 489.00 | 77 652.00 | | 62 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 546.00 | | 100 612.00 | 815 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 546.00 | | 100 612.00 | 815 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 204.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 491.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |