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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 185 997.00 | 11 601.00 | 174 397.00 | 185 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 997.00 | 11 601.00 | 924 397.00 | 935 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 032.00 | 7 226.00 | 236 805.00 | 244 032.00 |
CF Disponibilités | 144 594.00 | | 144 594.00 | 144 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 626.00 | 7 226.00 | 381 399.00 | 388 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 623.00 | 18 827.00 | 1 305 796.00 | 1 324 623.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 601.00 | 19 072.00 | | 23 601.00 |
DH Report à nouveau | 448 424.00 | 362 361.00 | | 448 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 475.00 | 90 593.00 | | 79 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 500.00 | 1 222 025.00 | | 1 301 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 1 217.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296.00 | 5 139.00 | | 4 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 796.00 | 1 227 164.00 | | 1 305 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296.00 | 5 139.00 | | 4 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 1 217.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 092.00 | 98 708.00 | | 90 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 618.00 | 8 115.00 | | 10 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 475.00 | 90 593.00 | | 79 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 308.00 | | 21 319.00 | 917 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629.00 | 935 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 935 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 308.00 | | 21 319.00 | 917 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 085.00 | 7 226.00 | 4 085.00 | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 686.00 | 7 226.00 | 4 085.00 | 15 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 686.00 | 7 226.00 | 4 085.00 | 15 686.00 |
UG ‐ Financières | | 7 226.00 | 4 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |