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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 219.00 | 6 050.00 | 56 169.00 | 62 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 715.00 | 3 914.00 | 82 801.00 | 86 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 934.00 | 9 964.00 | 168 970.00 | 178 934.00 |
BT Marchandises | 221 982.00 | | 221 982.00 | 221 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 011.00 | | 277 011.00 | 277 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 944.00 | 9 964.00 | 445 980.00 | 455 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 457.00 | | | 194 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 965.00 | | | 424 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 980.00 | | | 445 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 918.00 | | | 359 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 178 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 148 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 741.00 | 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 741.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 457.00 | 194 457.00 | | 194 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 048.00 | 18 001.00 | 48 735.00 | 83 048.00 |
VI Groupe et associés | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 965.00 | 359 918.00 | 48 735.00 | 424 965.00 |