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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 324.00 | 42 043.00 | 75 281.00 | 117 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 811.00 | 33 290.00 | 54 520.00 | 87 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 225.00 | 75 333.00 | 175 892.00 | 251 225.00 |
BT Marchandises | 265 319.00 | | 265 319.00 | 265 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 484.00 | 22 446.00 | 201 038.00 | 223 484.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 274.00 | 22 446.00 | 553 829.00 | 576 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 499.00 | 97 779.00 | 729 720.00 | 827 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 626.00 | 45 357.00 | | 62 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 372.00 | 21 970.00 | | 52 372.00 |
DL TOTAL (I) | 169 998.00 | 117 626.00 | | 169 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 670.00 | 253 794.00 | | 226 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 350.00 | 105 476.00 | | 236 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 898.00 | 52 553.00 | | 58 898.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 722.00 | 449 698.00 | | 559 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 720.00 | 567 324.00 | | 729 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 322.00 | 413 067.00 | | 534 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 141.00 | | 58 084.00 | 193 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 641.00 | | 44 494.00 | 160 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 13 590.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 709.00 | 25 625.00 | | 49 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 709.00 | 25 625.00 | | 49 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 350.00 | 236 350.00 | | 236 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 631.00 | 201 231.00 | 25 400.00 | 226 631.00 |
VI Groupe et associés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 652.00 | 244 652.00 | | 244 652.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 722.00 | 534 322.00 | 25 400.00 | 559 722.00 |