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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 324.00 | 60 578.00 | 130 746.00 | 191 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 232.00 | 45 164.00 | 45 068.00 | 90 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 647.00 | 105 742.00 | 221 905.00 | 327 647.00 |
BT Marchandises | 217 455.00 | | 217 455.00 | 217 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 553.00 | | 217 553.00 | 217 553.00 |
BZ Autres créances | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
CF Disponibilités | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 735.00 | | 660 735.00 | 660 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 382.00 | 105 742.00 | 882 640.00 | 988 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
DH Report à nouveau | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | 52 372.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 172 094.00 | 169 998.00 | | 172 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 146.00 | 226 670.00 | | 283 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 804.00 | 37 804.00 | | 52 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 488.00 | 236 350.00 | | 301 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 186.00 | 58 898.00 | | 52 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 546.00 | 559 722.00 | | 710 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 640.00 | 729 720.00 | | 882 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 960.00 | 534 322.00 | | 498 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067 362.00 | | 4 067 362.00 | 4 067 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 362.00 | | 4 067 362.00 | 4 067 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 557 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 552.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 217.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 217.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 7 795.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 13 657.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 405.00 | 3 329 525.00 | | 4 092 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 310.00 | 3 277 153.00 | | 4 090 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | 52 372.00 | | 2 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 275.00 | | 78 372.00 | 249 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 185.00 | | 78 372.00 | 203 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 333.00 | 30 409.00 | | 75 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 333.00 | 30 409.00 | | 75 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 488.00 | 301 488.00 | | 301 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 217 553.00 | 217 553.00 | | 217 553.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 146.00 | 71 560.00 | 211 586.00 | 283 146.00 |
VI Groupe et associés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 271.00 | 371 271.00 | | 371 271.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 546.00 | 498 960.00 | 211 586.00 | 710 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 5 167.00 | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 444.00 | 19 582.00 | | 4 444.00 |
ST Autres comptes | 119 793.00 | 96 237.00 | | 119 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 713.00 | 74 044.00 | | 99 713.00 |
YT Sous‐traitance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | 5 167.00 | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 723.00 | 189 863.00 | | 230 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |