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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 269.00 | 15 422.00 | 69 847.00 | 85 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 881.00 | 17 288.00 | 74 593.00 | 91 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 651.00 | 32 710.00 | 176 941.00 | 209 651.00 |
BT Marchandises | 233 197.00 | | 233 197.00 | 233 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 052.00 | 16 005.00 | 110 046.00 | 126 052.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 574.00 | 16 005.00 | 384 568.00 | 400 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 224.00 | 48 715.00 | 561 509.00 | 610 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 641.00 | 18 016.00 | | 27 641.00 |
DL TOTAL (I) | 48 657.00 | 21 016.00 | | 48 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 776.00 | 125 251.00 | | 142 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 004.00 | 92 430.00 | | 102 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 009.00 | 194 457.00 | | 241 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 063.00 | 12 827.00 | | 27 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 852.00 | 424 965.00 | | 512 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 509.00 | 445 980.00 | | 561 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 427.00 | 359 918.00 | | 464 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 660.00 | 27 058.00 | | 77 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 934.00 | | 31 917.00 | 178 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 209 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 177 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 934.00 | | 29 417.00 | 148 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 964.00 | 22 797.00 | 51.00 | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 964.00 | 22 797.00 | 51.00 | 9 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 009.00 | 241 009.00 | | 241 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 047.00 | 16 622.00 | 41 370.00 | 65 047.00 |
VI Groupe et associés | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 852.00 | 464 427.00 | 41 370.00 | 512 852.00 |