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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 219.00 | 27 518.00 | 64 701.00 | 92 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 422.00 | 22 191.00 | 46 231.00 | 68 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 141.00 | 49 709.00 | 143 432.00 | 193 141.00 |
BT Marchandises | 286 197.00 | | 286 197.00 | 286 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 849.00 | 16 140.00 | 115 709.00 | 131 849.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 032.00 | 16 140.00 | 423 892.00 | 440 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 172.00 | 65 848.00 | 567 324.00 | 633 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 357.00 | 17 716.00 | | 45 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 970.00 | 27 641.00 | | 21 970.00 |
DL TOTAL (I) | 117 626.00 | 48 657.00 | | 117 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 794.00 | 142 776.00 | | 253 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 804.00 | 102 004.00 | | 37 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 476.00 | 241 009.00 | | 105 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 553.00 | 27 063.00 | | 52 553.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 698.00 | 512 852.00 | | 449 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 324.00 | 561 509.00 | | 567 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 067.00 | 464 427.00 | | 413 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 317.00 | 77 660.00 | | 205 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 651.00 | | 7 710.00 | 209 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 220.00 | 193 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 220.00 | 160 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 151.00 | | 7 710.00 | 177 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 710.00 | 25 051.00 | 8 052.00 | 32 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 710.00 | 25 051.00 | 8 052.00 | 32 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 005.00 | 1 460.00 | 1 325.00 | 16 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 005.00 | 1 460.00 | 1 325.00 | 16 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 005.00 | 1 460.00 | 1 325.00 | 16 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 368.00 | 205 368.00 | | 205 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425.00 | 11 794.00 | 36 631.00 | 48 425.00 |
VI Groupe et associés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 149.00 | 140 649.00 | 2 500.00 | 143 149.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 698.00 | 413 067.00 | 36 631.00 | 449 698.00 |