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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 831.00 | 83 557.00 | 2 274.00 | 85 831.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 225 183.00 | 225 183.00 | | 225 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 628.00 | 287 974.00 | 19 654.00 | 307 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 203.00 | 392 388.00 | 83 815.00 | 476 203.00 |
BF Prêts | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 962.00 | 989 101.00 | 119 860.00 | 1 108 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BN En cours de production de biens | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 595.00 | 22 225.00 | 844 370.00 | 866 595.00 |
BZ Autres créances | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 170 084.00 | | 170 084.00 | 170 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 270.00 | 22 225.00 | 1 140 045.00 | 1 162 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 232.00 | 1 011 326.00 | 1 259 906.00 | 2 271 232.00 |
CU Autres participations | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 828 910.00 | 1 004 541.00 | | 828 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 775.00 | -175 630.00 | | -211 775.00 |
DL TOTAL (I) | 701 657.00 | 913 432.00 | | 701 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 581.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 9 857.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 802.00 | 283 482.00 | | 346 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 114.00 | 202 241.00 | | 201 114.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | 1 536.00 | | 9 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 249.00 | 514 798.00 | | 558 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 906.00 | 1 428 229.00 | | 1 259 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
FG Production vendue services | 2 868 271.00 | | 2 868 271.00 | 2 868 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 977.00 | | 2 907 977.00 | 2 907 977.00 |
FM Production stockée | | | -40 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 678.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 189.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 290.00 | 189.00 | | 13 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | -189.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 495.00 | 2 540 401.00 | | 2 898 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 270.00 | 2 716 031.00 | | 3 110 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 775.00 | -175 630.00 | | -211 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 226.00 | | 8 724.00 | 1 163 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 989.00 | 1 108 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 989.00 | 1 009 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 649.00 | | 3 425.00 | 82 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 704.00 | | 5 299.00 | 1 066 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 699.00 | 51 677.00 | 50 276.00 | 987 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 215.00 | 1 342.00 | | 82 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 484.00 | 50 335.00 | 50 276.00 | 905 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 802.00 | 346 802.00 | | 346 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UP Prêts | 42.00 | | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 866 595.00 | | | 866 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VC Groupe et associés | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 352.00 | 942 835.00 | 4 517.00 | 947 352.00 |
VW T.V.A. | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 249.00 | 558 249.00 | | 558 249.00 |