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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
AH Fonds commercial | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
AP Constructions | 229 810.00 | 225 470.00 | 4 340.00 | 229 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 654.00 | 175 367.00 | 75 287.00 | 250 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 395.00 | 467 484.00 | 215 911.00 | 683 395.00 |
BF Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 799.00 | 944 470.00 | 301 328.00 | 1 245 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BN En cours de production de biens | 214 742.00 | | 214 742.00 | 214 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 784.00 | 51 564.00 | 961 219.00 | 1 012 784.00 |
BZ Autres créances | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 237.00 | | 202 237.00 | 202 237.00 |
CF Disponibilités | 1 176 246.00 | | 1 176 246.00 | 1 176 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 627.00 | 51 564.00 | 2 626 062.00 | 2 677 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 426.00 | 996 035.00 | 2 927 391.00 | 3 923 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 1 570 711.00 | | | 1 570 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 433.00 | | | 303 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 666.00 | | | 1 958 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 645.00 | | | 316 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 997.00 | | | 384 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 004.00 | | | 206 004.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 725.00 | | | 968 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 391.00 | | | 2 927 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 707.00 | | | 677 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
FG Production vendue services | 3 979 779.00 | | 3 979 779.00 | 3 979 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 544.00 | | 4 147 544.00 | 4 147 544.00 |
FM Production stockée | | | 64 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 688.00 | | | -6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 362.00 | | | 113 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 254.00 | | | 4 250 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 821.00 | | | 3 946 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 433.00 | | | 303 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 393.00 | | 275 382.00 | 1 100 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 977.00 | 1 245 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 977.00 | 1 163 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 705.00 | | 274 132.00 | 1 019 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 1 250.00 | 4 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 610.00 | 76 380.00 | 22 519.00 | 890 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 436.00 | 3 711.00 | | 72 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 173.00 | 72 669.00 | 22 519.00 | 818 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 741.00 | 4 623.00 | 3 800.00 | 50 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 741.00 | 4 623.00 | 3 800.00 | 50 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 741.00 | 4 623.00 | 3 800.00 | 50 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 623.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 219.00 | 25 201.00 | 246 018.00 | 316 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 997.00 | 384 997.00 | | 384 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
UP Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 892 148.00 | 892 148.00 | | 892 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
VB T. V. A. | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VC Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VP Divers | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 396.00 | 1 072 850.00 | 5 546.00 | 1 078 396.00 |
VW T.V.A. | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 725.00 | 677 707.00 | 246 018.00 | 968 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
ST Autres comptes | 413 789.00 | | | 413 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
YT Sous‐traitance | 583 861.00 | | | 583 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 525.00 | | | 443 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 653.00 | | | 306 653.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 781.00 | | | 1 312 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |