| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 148.00 | 72 437.00 | 3 711.00 | 76 148.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 225 183.00 | 225 183.00 | | 225 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 790.00 | 166 465.00 | 13 325.00 | 179 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 663.00 | 426 526.00 | 85 137.00 | 511 663.00 |
AX Avances et acomptes | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
BF Prêts | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 394.00 | 890 610.00 | 209 784.00 | 1 100 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BN En cours de production de biens | 150 465.00 | | 150 465.00 | 150 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 996.00 | 50 741.00 | 868 255.00 | 918 996.00 |
BZ Autres créances | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 1 780 068.00 | | 1 780 068.00 | 1 780 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 056.00 | 50 741.00 | 2 861 314.00 | 2 912 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 449.00 | 941 351.00 | 3 071 098.00 | 4 012 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 1 326 935.00 | 748 954.00 | | 1 326 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 776.00 | 577 981.00 | | 443 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 233.00 | 1 411 456.00 | | 1 855 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 533.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 634.00 | 47 204.00 | | 509 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 735.00 | 405 236.00 | | 442 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 458.00 | 258 346.00 | | 258 458.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | 1 626.00 | | 4 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 865.00 | 754 127.00 | | 1 215 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 098.00 | 2 165 584.00 | | 3 071 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
FG Production vendue services | 4 057 721.00 | | 4 057 721.00 | 4 057 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 712.00 | | 4 161 712.00 | 4 161 712.00 |
FM Production stockée | | | 15 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 31 500.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 31 500.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 13 285.00 | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 34 722.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | 48 008.00 | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | -16 508.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 185.00 | 62 606.00 | | 167 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 308.00 | 4 534 667.00 | | 4 252 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 531.00 | 3 956 686.00 | | 3 808 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 776.00 | 577 981.00 | | 443 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 927.00 | | 154 321.00 | 1 075 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 854.00 | 1 100 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 594.00 | 1 019 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 312.00 | | 5 080.00 | 71 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 058.00 | | 149 241.00 | 1 000 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 213.00 | 28 704.00 | 127 307.00 | 989 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 068.00 | 1 369.00 | | 71 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 145.00 | 27 335.00 | 127 307.00 | 918 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 253.00 | 14 743.00 | 9 087.00 | 41 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 253.00 | 14 743.00 | 9 087.00 | 41 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 253.00 | 14 743.00 | 9 087.00 | 41 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 743.00 | 9 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 277.00 | 10 057.00 | 181 220.00 | 326 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 735.00 | 442 735.00 | | 442 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UP Prêts | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 799 184.00 | 799 184.00 | | 799 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 812.00 | 119 812.00 | | 119 812.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 183 357.00 | 183 357.00 | | 183 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 714.00 | 969 418.00 | 4 296.00 | 973 714.00 |
VW T.V.A. | 141 490.00 | 141 490.00 | | 141 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 865.00 | 899 645.00 | 181 220.00 | 1 215 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |