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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 225 183.00 | 225 183.00 | | 225 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 534.00 | 283 015.00 | 11 520.00 | 294 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 341.00 | 409 948.00 | 70 393.00 | 480 341.00 |
BF Prêts | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 927.00 | 989 213.00 | 86 713.00 | 1 075 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BN En cours de production de biens | 134 767.00 | | 134 767.00 | 134 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 687.00 | 41 253.00 | 955 435.00 | 996 687.00 |
BZ Autres créances | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 945 054.00 | | 945 054.00 | 945 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 123.00 | 41 253.00 | 2 078 870.00 | 2 120 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 049.00 | 1 030 466.00 | 2 165 584.00 | 3 196 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 748 954.00 | 617 136.00 | | 748 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 981.00 | 131 818.00 | | 577 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 456.00 | 833 476.00 | | 1 411 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 564.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 204.00 | 426.00 | | 47 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 236.00 | 207 167.00 | | 405 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 346.00 | 148 743.00 | | 258 346.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 2 908.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 127.00 | 359 808.00 | | 754 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 584.00 | 1 193 284.00 | | 2 165 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 812.00 | | 198 812.00 | 198 812.00 |
FG Production vendue services | 4 165 079.00 | | 4 165 079.00 | 4 165 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 891.00 | | 4 363 891.00 | 4 363 891.00 |
FM Production stockée | | | 124 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 028.00 | |
GE Autres charges | | | 25 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 600.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 600.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 285.00 | 175.00 | | 13 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 008.00 | 175.00 | | 48 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 508.00 | 425.00 | | -16 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 667.00 | 2 525 074.00 | | 4 534 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 686.00 | 2 393 256.00 | | 3 956 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 981.00 | 131 818.00 | | 577 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 045.00 | | 61 445.00 | 1 072 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 564.00 | 1 075 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 564.00 | 1 000 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 437.00 | | 61 185.00 | 996 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 260.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 136.00 | 24 918.00 | 22 842.00 | 987 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 068.00 | 24 918.00 | 22 842.00 | 916 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 225.00 | 19 028.00 | | 22 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 225.00 | 19 028.00 | | 22 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 225.00 | 19 028.00 | | 22 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 033.00 | 9 916.00 | 21 116.00 | 31 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 236.00 | 405 236.00 | | 405 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
UP Prêts | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 889 527.00 | 889 527.00 | | 889 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
VB T. V. A. | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 654.00 | 1 028 097.00 | 4 556.00 | 1 032 654.00 |
VW T.V.A. | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 127.00 | 733 011.00 | 21 116.00 | 754 127.00 |