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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
AH Fonds commercial | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 225 183.00 | 225 183.00 | | 225 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 906.00 | 283 526.00 | 15 380.00 | 298 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 348.00 | 407 359.00 | 64 989.00 | 472 348.00 |
BF Prêts | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 045.00 | 987 136.00 | 84 909.00 | 1 072 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BN En cours de production de biens | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 315.00 | 22 225.00 | 731 090.00 | 753 315.00 |
BZ Autres créances | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 298 014.00 | | 298 014.00 | 298 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 600.00 | 22 225.00 | 1 108 375.00 | 1 130 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 645.00 | 1 009 361.00 | 1 193 284.00 | 2 202 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 617 136.00 | 828 910.00 | | 617 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 818.00 | -211 775.00 | | 131 818.00 |
DL TOTAL (I) | 833 476.00 | 701 657.00 | | 833 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 281.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 167.00 | 346 802.00 | | 207 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 743.00 | 201 114.00 | | 148 743.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 9 625.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 808.00 | 558 249.00 | | 359 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 284.00 | 1 259 906.00 | | 1 193 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
FG Production vendue services | 2 465 724.00 | | 2 465 724.00 | 2 465 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 822.00 | | 2 538 822.00 | 2 538 822.00 |
FM Production stockée | | | -27 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 10 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 15 096.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 577.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 13 290.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 1 806.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 074.00 | 2 898 495.00 | | 2 525 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 256.00 | 3 110 270.00 | | 2 393 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 818.00 | -211 775.00 | | 131 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 962.00 | | 2 000.00 | 1 108 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 577.00 | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 917.00 | 1 072 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 762.00 | 71 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 577.00 | 996 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 014.00 | | 2 000.00 | 1 009 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 101.00 | 27 375.00 | 29 340.00 | 989 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 557.00 | 2 274.00 | 14 762.00 | 83 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 545.00 | 25 101.00 | 14 577.00 | 905 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 167.00 | 207 167.00 | | 207 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UP Prêts | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 753 315.00 | 753 315.00 | | 753 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VC Groupe et associés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 297.00 | 810 000.00 | 4 296.00 | 814 297.00 |
VW T.V.A. | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 808.00 | 359 808.00 | | 359 808.00 |