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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 518.00 | 28 847.00 | 10 671.00 | 39 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 443.00 | 60 236.00 | 2 207.00 | 62 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 373.00 | 1 366 226.00 | 1 052 147.00 | 2 418 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 460.00 | 1 455 309.00 | 1 072 151.00 | 2 527 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 766.00 | 650.00 | 1 297 116.00 | 1 297 766.00 |
BZ Autres créances | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 806.00 | | 257 806.00 | 257 806.00 |
CF Disponibilités | 405 590.00 | | 405 590.00 | 405 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 777.00 | 650.00 | 2 279 127.00 | 2 279 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 237.00 | 1 455 959.00 | 3 351 278.00 | 4 807 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 660 670.00 | | | 660 670.00 |
DH Report à nouveau | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 669.00 | | | 1 270 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 659.00 | | | 782 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 915.00 | | | 528 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 639.00 | | | 431 639.00 |
EA Autres dettes | 336 215.00 | | | 336 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 609.00 | | | 2 080 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 278.00 | | | 3 351 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 609.00 | | | 2 080 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
FG Production vendue services | 4 976 117.00 | | 4 976 117.00 | 4 976 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 750.00 | | 4 992 750.00 | 4 992 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 752.00 | | | 5 121 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 247.00 | | | 5 038 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 218.00 | | 540 884.00 | 2 321 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 641.00 | 2 527 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 641.00 | 2 480 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 574.00 | | 540 884.00 | 2 274 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 115.00 | 407 989.00 | 334 641.00 | 1 353 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 115.00 | 407 989.00 | 334 641.00 | 1 353 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 847.00 | 650.00 | | 28 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 847.00 | 650.00 | | 28 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 915.00 | 528 915.00 | | 528 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 215.00 | 336 215.00 | | 336 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 986.00 | | | 1 296 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 172 992.00 | | | 172 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 659.00 | 782 659.00 | | 782 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 128.00 | | | 300 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 243.00 | 1 583 043.00 | 200.00 | 1 583 243.00 |
VW T.V.A. | 222 623.00 | 222 623.00 | | 222 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 609.00 | 2 080 609.00 | | 2 080 609.00 |