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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 518.00 | 28 847.00 | 10 671.00 | 39 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 132.00 | 47 326.00 | 60 805.00 | 108 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 816.00 | 1 483 175.00 | 976 641.00 | 2 459 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 592.00 | 1 559 348.00 | 1 055 244.00 | 2 614 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 299.00 | 1 400.00 | 1 161 899.00 | 1 163 299.00 |
BZ Autres créances | 284 532.00 | | 284 532.00 | 284 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
CF Disponibilités | 763 576.00 | | 763 576.00 | 763 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 273.00 | 1 400.00 | 2 491 873.00 | 2 493 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 865.00 | 1 560 748.00 | 3 547 117.00 | 5 107 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 660 670.00 | | | 660 670.00 |
DH Report à nouveau | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 913.00 | | | 1 423 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 007.00 | | | 752 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 102.00 | | | 562 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 931.00 | | | 431 931.00 |
EA Autres dettes | 354 884.00 | | | 354 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 204.00 | | | 2 103 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 117.00 | | | 3 547 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 363.00 | | | 1 624 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
FG Production vendue services | 5 198 556.00 | | 5 198 556.00 | 5 198 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 087.00 | | 5 227 087.00 | 5 227 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 833.00 | | | 5 411 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 589.00 | | | 5 258 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 460.00 | | 410 177.00 | 2 527 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 046.00 | 2 614 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 046.00 | 2 567 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 817.00 | | 410 177.00 | 2 480 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 629.00 | 387 178.00 | 310 306.00 | 1 453 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 629.00 | 387 178.00 | 310 306.00 | 1 453 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 750.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 497.00 | 750.00 | | 29 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 497.00 | 20 750.00 | | 29 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 102.00 | 562 102.00 | | 562 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 884.00 | 354 884.00 | | 354 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 399.00 | | | 1 162 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 007.00 | 273 166.00 | 478 841.00 | 752 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 227.00 | | | 270 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 026.00 | 1 449 826.00 | 200.00 | 1 450 026.00 |
VW T.V.A. | 203 352.00 | 203 352.00 | | 203 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 204.00 | 1 624 363.00 | 478 841.00 | 2 103 204.00 |