| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 632.00 | 46 402.00 | 230.00 | 46 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 222.00 | 1 434 877.00 | 1 259 345.00 | 2 694 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 651.00 | 1 481 279.00 | 1 277 372.00 | 2 758 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 154.00 | 4 267.00 | 1 251 887.00 | 1 256 154.00 |
BZ Autres créances | 367 090.00 | | 367 090.00 | 367 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 1 094 999.00 | | 1 094 999.00 | 1 094 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 821.00 | 4 267.00 | 2 768 554.00 | 2 772 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 471.00 | 1 485 546.00 | 4 045 926.00 | 5 531 471.00 |
CU Autres participations | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 660 670.00 | | | 660 670.00 |
DH Report à nouveau | 310 586.00 | | | 310 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 687.00 | | | 1 429 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 203.00 | | | 940 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 698.00 | | | 489 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 820.00 | | | 742 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 459.00 | | | 438 459.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 238.00 | | | 2 616 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 926.00 | | | 4 045 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 786.00 | | | 1 976 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 489 191.00 | | 5 489 191.00 | 5 489 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 191.00 | | 5 489 191.00 | 5 489 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 390.00 | | | 213 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 774.00 | | | 249 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 522.00 | | | 178 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 312.00 | | | 179 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 780.00 | | | 5 778 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 005.00 | | | 5 773 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 592.00 | | 718 200.00 | 2 614 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 141.00 | 2 758 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 847.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 294.00 | 2 740 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 948.00 | | 718 200.00 | 2 567 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 501.00 | 346 397.00 | 395 619.00 | 1 530 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 501.00 | 346 397.00 | 395 619.00 | 1 530 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 3 517.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 597.00 | 3 517.00 | 28 847.00 | 29 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 597.00 | 3 517.00 | 48 847.00 | 49 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 820.00 | 742 820.00 | | 742 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 034.00 | 1 251 034.00 | | 1 251 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | 4 220.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 201 997.00 | 201 997.00 | | 201 997.00 |
VC Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 203.00 | 300 751.00 | 639 452.00 | 940 203.00 |
VI Groupe et associés | 489 698.00 | 489 698.00 | | 489 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 097.00 | 1 635 997.00 | 1 100.00 | 1 637 097.00 |
VW T.V.A. | 211 303.00 | 211 303.00 | | 211 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 238.00 | 1 976 785.00 | 639 452.00 | 2 616 238.00 |