| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | 32.00 | 1 218.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 28 937.00 | 5 507.00 | 23 430.00 | 28 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 240.00 | 34 145.00 | 17 095.00 | 51 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 955.00 | 1 875 405.00 | 728 550.00 | 2 603 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 898.00 | 1 915 089.00 | 791 808.00 | 2 706 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 642.00 | 7 417.00 | 1 271 225.00 | 1 278 642.00 |
BZ Autres créances | 223 924.00 | | 223 924.00 | 223 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 1 269 875.00 | | 1 269 875.00 | 1 269 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 548.00 | 7 417.00 | 2 876 131.00 | 2 883 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 446.00 | 1 922 506.00 | 3 667 940.00 | 5 590 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
CU Autres participations | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 214.00 | | | 340 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 525 220.00 | | | 525 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 456.00 | | | -170 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 979.00 | | | 1 276 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 313.00 | | | 597 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 369.00 | | | 640 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 701.00 | | | 1 093 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
EA Autres dettes | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 304.00 | | | 2 356 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 940.00 | | | 3 667 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 342.00 | | | 2 029 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 693 741.00 | 182 610.00 | 6 876 351.00 | 6 693 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 741.00 | 182 610.00 | 6 876 351.00 | 6 693 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 858.00 | | | 7 001 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 314.00 | | | 7 172 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 456.00 | | | -170 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 287.00 | | 25 469.00 | 3 056 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 858.00 | 2 706 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 723.00 | 2 685 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 526.00 | | 23 579.00 | 3 036 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | 1 890.00 | 9 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 667.00 | 366 146.00 | 374 723.00 | 1 923 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 667.00 | 366 146.00 | 374 723.00 | 1 923 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 724.00 | | 3 068.00 | 37 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 977.00 | 1 440.00 | | 5 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 977.00 | 1 440.00 | | 5 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 701.00 | 1 440.00 | 3 068.00 | 43 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 3 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 369.00 | 640 369.00 | | 640 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 928.00 | 374 928.00 | | 374 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 640.00 | 426 640.00 | | 426 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 742.00 | 1 269 742.00 | | 1 269 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 313.00 | 270 351.00 | 326 962.00 | 597 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 617.00 | 118 617.00 | | 118 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 452.00 | 1 495 714.00 | 12 738.00 | 1 508 452.00 |
VW T.V.A. | 272 412.00 | 272 412.00 | | 272 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 304.00 | 2 029 342.00 | 326 962.00 | 2 356 304.00 |