| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 20 883.00 | 1 030.00 | 19 853.00 | 20 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 089.00 | 34 559.00 | 8 530.00 | 43 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 554.00 | 1 888 078.00 | 1 084 476.00 | 2 972 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 287.00 | 1 923 667.00 | 1 132 620.00 | 3 056 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 466.00 | 5 977.00 | 1 290 489.00 | 1 296 466.00 |
BZ Autres créances | 268 018.00 | | 268 018.00 | 268 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 989 489.00 | | 989 489.00 | 989 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 101.00 | 5 977.00 | 2 690 124.00 | 2 696 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 387.00 | 1 929 643.00 | 3 822 744.00 | 5 752 387.00 |
CU Autres participations | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 214.00 | | | 340 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 664 445.00 | | | 664 445.00 |
DH Report à nouveau | 268 068.00 | | | 268 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 022.00 | | | -307 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 704.00 | | | 1 547 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 067.00 | | | 764 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 920.00 | | | 682 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 492.00 | | | 764 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 315.00 | | | 2 237 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 744.00 | | | 3 822 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 893.00 | | | 1 787 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 310 548.00 | | 6 310 548.00 | 6 310 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 548.00 | | 6 310 548.00 | 6 310 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 199.00 | | | 182 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 940.00 | | | 6 536 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 962.00 | | | 6 843 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 022.00 | | | -307 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 651.00 | | 925 851.00 | 2 758 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 216.00 | 3 056 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 216.00 | 3 036 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 854.00 | | 923 868.00 | 2 740 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | 1 963.00 | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 279.00 | 1 070 603.00 | 628 216.00 | 1 481 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 279.00 | 1 070 603.00 | 628 216.00 | 1 481 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 724.00 | 62 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 267.00 | 1 930.00 | 220.00 | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | 1 930.00 | 220.00 | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 101 654.00 | 62 220.00 | 4 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 654.00 | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 920.00 | 682 920.00 | | 682 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 833.00 | 300 833.00 | | 300 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 851.00 | 169 851.00 | | 169 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 030.00 | 1 289 030.00 | | 1 289 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | 2 316.00 | 5 120.00 | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VC Groupe et associés | 835.00 | 625.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 067.00 | 334 644.00 | 449 422.00 | 764 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 951.00 | | | 454 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 302.00 | 173 502.00 | | 273 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 549.00 | 45 543.00 | | 45 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 482.00 | 1 588 279.00 | 7 203.00 | 1 595 482.00 |
VW T.V.A. | 543 260.00 | 248 260.00 | | 543 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 315.00 | 1 787 893.00 | 449 422.00 | 2 237 315.00 |