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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 182.00 | 112 521.00 | 4 661.00 | 117 182.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
AP Constructions | 1 918 692.00 | 451 883.00 | 1 466 809.00 | 1 918 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767 652.00 | 2 771 735.00 | 995 917.00 | 3 767 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 323.00 | 653 540.00 | 286 783.00 | 940 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 891.00 | | 317 891.00 | 317 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108 953.00 | 3 989 679.00 | 3 119 273.00 | 7 108 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090 291.00 | | 2 090 291.00 | 2 090 291.00 |
BN En cours de production de biens | 1 068 582.00 | | 1 068 582.00 | 1 068 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 514.00 | | 746 514.00 | 746 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672 465.00 | | 4 672 465.00 | 4 672 465.00 |
BZ Autres créances | 477 083.00 | | 477 083.00 | 477 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 939 980.00 | | 1 939 980.00 | 1 939 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 013 400.00 | | 11 013 400.00 | 11 013 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 122 353.00 | 3 989 679.00 | 14 132 674.00 | 18 122 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 5 632 639.00 | 4 797 230.00 | | 5 632 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 445.00 | 2 635 409.00 | | 1 467 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 818.00 | 203 871.00 | | 209 818.00 |
DL TOTAL (I) | 7 447 402.00 | 7 774 010.00 | | 7 447 402.00 |
DP Provisions pour risques | 151 292.00 | 29 564.00 | | 151 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 292.00 | 29 564.00 | | 151 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 393.00 | 2 249 720.00 | | 1 857 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 875.00 | 867 382.00 | | 413 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240 813.00 | 1 380 930.00 | | 1 240 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 007.00 | 3 508 742.00 | | 1 793 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 044.00 | 1 553 037.00 | | 980 044.00 |
EA Autres dettes | 139 103.00 | 22 751.00 | | 139 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 744.00 | 1 468 091.00 | | 109 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 980.00 | 11 050 653.00 | | 6 533 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 674.00 | 18 854 227.00 | | 14 132 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 684 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 684 353.00 | |
FM Production stockée | | | 497 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 312 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 438 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 775.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 701 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 861.00 | 26 964.00 | | 135 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 539.00 | 1 049.00 | | 86 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 322.00 | 25 915.00 | | 49 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 772.00 | 302 996.00 | | 100 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 828.00 | 1 232 872.00 | | 375 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 754 752.00 | 23 302 437.00 | | 20 754 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 287 307.00 | 20 667 028.00 | | 19 287 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 445.00 | 2 635 409.00 | | 1 467 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 220.00 | | | 7 627 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 108 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 657 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 168 311.00 | | | 7 168 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 196.00 | | | 320 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 915.00 | 526 483.00 | 698 719.00 | 4 161 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 331.00 | 2 000.00 | 7 810.00 | 118 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 584.00 | 524 483.00 | 690 909.00 | 4 043 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 564.00 | 151 292.00 | 29 564.00 | 29 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 564.00 | 151 292.00 | 29 564.00 | 29 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 292.00 | 29 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 007.00 | 1 793 007.00 | | 1 793 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 978.00 | 552 978.00 | | 552 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 744.00 | 109 744.00 | | 109 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 672 465.00 | | | 4 672 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 669.00 | 287 998.00 | 1 015 165.00 | 1 856 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 289.00 | | | 397 289.00 |
VP Divers | 477 082.00 | | | 477 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 044.00 | 980 044.00 | | 980 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 115.00 | 5 163 785.00 | 2 330.00 | 5 166 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 167.00 | 3 724 496.00 | 1 015 165.00 | 5 293 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |