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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
AP Constructions | 3 212 714.00 | 992 663.00 | 2 220 051.00 | 3 212 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288 001.00 | 3 333 821.00 | 954 181.00 | 4 288 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 912.00 | 865 958.00 | 1 023 954.00 | 1 889 912.00 |
AX Avances et acomptes | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 051 783.00 | 5 309 624.00 | 4 742 159.00 | 10 051 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058 642.00 | | 3 058 642.00 | 3 058 642.00 |
BN En cours de production de biens | 2 273 442.00 | | 2 273 442.00 | 2 273 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 894.00 | | 685 894.00 | 685 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916 153.00 | | 4 916 153.00 | 4 916 153.00 |
BZ Autres créances | 2 392 520.00 | | 2 392 520.00 | 2 392 520.00 |
CF Disponibilités | 1 802 289.00 | | 1 802 289.00 | 1 802 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 172 664.00 | | 15 172 664.00 | 15 172 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 224 448.00 | 5 309 624.00 | 19 914 823.00 | 25 224 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 756.00 | | 206 756.00 | 206 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 6 843 312.00 | 7 739 923.00 | | 6 843 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 464.00 | 2 103 388.00 | | 2 073 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 045.00 | 128 552.00 | | 107 045.00 |
DL TOTAL (I) | 9 161 320.00 | 10 109 363.00 | | 9 161 320.00 |
DP Provisions pour risques | 243 285.00 | 384 689.00 | | 243 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 285.00 | 384 689.00 | | 243 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 705.00 | 1 757 793.00 | | 2 385 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 613 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129 393.00 | 1 145 656.00 | | 1 129 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 057.00 | 2 954 508.00 | | 3 565 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 241.00 | 1 195 622.00 | | 910 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 244 488.00 | | |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 6 884.00 | | 2 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517 630.00 | 940 844.00 | | 2 517 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 510 219.00 | 8 859 184.00 | | 10 510 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 914 823.00 | 19 353 236.00 | | 19 914 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 730 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 730 443.00 | |
FM Production stockée | | | 884 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 882 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 900 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 237 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 527 081.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 141 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 955.00 | 138 022.00 | | 133 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 955.00 | 138 022.00 | | 133 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 28 743.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 28 743.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 713.00 | 109 280.00 | | 131 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 181.00 | 305 172.00 | | 268 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 227.00 | 900 981.00 | | 674 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 176 621.00 | 19 647 979.00 | | 23 176 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 103 157.00 | 17 544 591.00 | | 21 103 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073 464.00 | 2 103 388.00 | | 2 073 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 047.00 | | 2 940 951.00 | 8 243 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 213 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132 214.00 | 10 051 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 214.00 | 9 707 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 897 582.00 | | 2 940 926.00 | 7 897 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 562.00 | | 24.00 | 214 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 685.00 | 518 485.00 | 192 545.00 | 4 983 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866 503.00 | 518 485.00 | 192 545.00 | 4 866 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 689.00 | 8 596.00 | 150 000.00 | 384 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 689.00 | 8 596.00 | 150 000.00 | 384 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 596.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 057.00 | 3 565 057.00 | | 3 565 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 241.00 | 910 241.00 | | 910 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517 630.00 | 2 517 630.00 | | 2 517 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 153.00 | 4 916 153.00 | | 4 916 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 204.00 | 385 292.00 | 1 171 028.00 | 2 384 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 316.00 | | | 954 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 940.00 | | | 326 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392 519.00 | 2 392 519.00 | | 2 392 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330 286.00 | 7 323 456.00 | 6 830.00 | 7 330 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 380 825.00 | 7 381 914.00 | 1 171 028.00 | 9 380 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |