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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 182.00 | 114 521.00 | 2 661.00 | 117 182.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
AP Constructions | 1 918 692.00 | 575 044.00 | 1 343 647.00 | 1 918 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904 650.00 | 3 057 939.00 | 846 711.00 | 3 904 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 177.00 | 686 161.00 | 232 016.00 | 918 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 415.00 | | 310 415.00 | 310 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 328.00 | 4 433 665.00 | 2 814 663.00 | 7 248 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 513.00 | | 2 164 513.00 | 2 164 513.00 |
BN En cours de production de biens | 1 722 134.00 | | 1 722 134.00 | 1 722 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 855.00 | | 919 855.00 | 919 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 706.00 | | 2 847 706.00 | 2 847 706.00 |
BZ Autres créances | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
CF Disponibilités | 3 735 167.00 | | 3 735 167.00 | 3 735 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 484 842.00 | | 11 484 842.00 | 11 484 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 170.00 | 4 433 665.00 | 14 299 505.00 | 18 733 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 6 500 084.00 | 5 632 639.00 | | 6 500 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 558.00 | 1 467 445.00 | | 1 589 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 729.00 | 209 818.00 | | 182 729.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 871.00 | 7 447 402.00 | | 8 409 871.00 |
DP Provisions pour risques | 144 408.00 | 151 292.00 | | 144 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 408.00 | 151 292.00 | | 144 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 435.00 | 1 857 393.00 | | 1 571 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 171.00 | 413 875.00 | | 85 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 593.00 | 1 240 813.00 | | 746 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 330.00 | 1 793 007.00 | | 1 686 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 908.00 | 980 044.00 | | 752 908.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | 139 103.00 | | 10 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 693.00 | 109 744.00 | | 892 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 745 226.00 | 6 533 980.00 | | 5 745 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 299 505.00 | 14 132 674.00 | | 14 299 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 398 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 398 753.00 | |
FM Production stockée | | | 826 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 569 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 593 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 623 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 538 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 639.00 | 135 861.00 | | 40 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 86 539.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 139.00 | 49 322.00 | | 25 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 525.00 | 100 772.00 | | 154 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 394.00 | 375 828.00 | | 547 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863 829.00 | 20 754 752.00 | | 17 863 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 274 271.00 | 19 287 307.00 | | 16 274 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 558.00 | 1 467 445.00 | | 1 589 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 953.00 | | 181 927.00 | 7 108 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 312 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 551.00 | 7 248 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 051.00 | 6 804 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 829.00 | | 181 902.00 | 6 657 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 221.00 | | 24.00 | 320 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 679.00 | 479 037.00 | 35 051.00 | 3 989 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 521.00 | 2 000.00 | | 112 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 158.00 | 477 037.00 | 35 051.00 | 3 877 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 292.00 | 144 408.00 | 151 292.00 | 151 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 292.00 | 144 408.00 | 151 292.00 | 151 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 408.00 | 151 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 330.00 | 1 686 330.00 | | 1 686 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 693.00 | 892 693.00 | | 892 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 706.00 | 2 847 706.00 | | 2 847 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 571.00 | 290 535.00 | 923 076.00 | 1 570 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 614.00 | | | 285 614.00 |
VP Divers | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 908.00 | 752 908.00 | | 752 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 511.00 | 2 929 181.00 | 2 330.00 | 2 931 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 633.00 | 3 718 598.00 | 923 076.00 | 4 998 633.00 |