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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 182.00 | 116 521.00 | 661.00 | 117 182.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
AP Constructions | 1 918 692.00 | 695 175.00 | 1 223 517.00 | 1 918 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026 628.00 | 3 331 843.00 | 694 785.00 | 4 026 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 573.00 | 749 012.00 | 262 561.00 | 1 011 573.00 |
AX Avances et acomptes | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 341.00 | 4 892 551.00 | 2 551 790.00 | 7 444 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861 908.00 | | 2 861 908.00 | 2 861 908.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321 910.00 | | 1 321 910.00 | 1 321 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 986.00 | | 725 986.00 | 725 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 483.00 | | 5 103 483.00 | 5 103 483.00 |
BZ Autres créances | 465 271.00 | | 465 271.00 | 465 271.00 |
CF Disponibilités | 2 961 032.00 | | 2 961 032.00 | 2 961 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 597 018.00 | | 13 597 018.00 | 13 597 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 041 359.00 | 4 892 551.00 | 16 148 807.00 | 21 041 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 703.00 | | 206 703.00 | 206 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 6 913 642.00 | 6 500 084.00 | | 6 913 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 281.00 | 1 589 558.00 | | 1 426 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 640.00 | 182 729.00 | | 155 640.00 |
DL TOTAL (I) | 8 633 064.00 | 8 409 871.00 | | 8 633 064.00 |
DP Provisions pour risques | 264 148.00 | 144 408.00 | | 264 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 148.00 | 144 408.00 | | 264 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 464.00 | 1 571 435.00 | | 1 294 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 85 171.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899 903.00 | 746 593.00 | | 899 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 749.00 | 1 686 330.00 | | 2 061 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 762.00 | 752 908.00 | | 1 077 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 10 096.00 | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810 970.00 | 892 693.00 | | 1 810 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 596.00 | 5 745 226.00 | | 7 251 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 148 807.00 | 14 299 505.00 | | 16 148 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 589 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 589 662.00 | |
FM Production stockée | | | -594 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 077 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 524 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 538.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 651 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 017.00 | 40 639.00 | | 57 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 742.00 | 15 500.00 | | 103 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 724.00 | 25 139.00 | | -46 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 350.00 | 154 525.00 | | 104 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 886.00 | 547 394.00 | | 379 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 680 918.00 | 17 863 829.00 | | 18 680 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 254 637.00 | 16 274 271.00 | | 17 254 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 281.00 | 1 589 558.00 | | 1 426 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248 328.00 | 302 017.00 | 106 005.00 | 7 248 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804 680.00 | 301 988.00 | 2 263.00 | 6 804 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 745.00 | 29.00 | 103 742.00 | 312 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433 665.00 | 461 149.00 | 2 263.00 | 4 433 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 521.00 | 2 000.00 | | 114 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 144.00 | 459 149.00 | 2 263.00 | 4 319 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 408.00 | 133 389.00 | 13 649.00 | 144 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 408.00 | 133 389.00 | 13 649.00 | 144 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 389.00 | 13 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 749.00 | 2 061 749.00 | | 2 061 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 762.00 | 1 077 762.00 | | 1 077 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 553.00 | 104 553.00 | | 104 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810 970.00 | 1 810 970.00 | | 1 810 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 103 483.00 | 5 103 483.00 | | 5 103 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 630.00 | 296 264.00 | 687 589.00 | 1 284 630.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 529.00 | | | 285 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 271.00 | 465 271.00 | | 465 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 440.00 | 5 604 110.00 | 2 330.00 | 5 606 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 693.00 | 5 363 328.00 | 687 589.00 | 6 351 693.00 |