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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 85 235.00 | 80 148.00 | 5 087.00 | 85 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 177.00 | 256 306.00 | 15 871.00 | 272 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 599.00 | 77 958.00 | 38 640.00 | 116 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 792.00 | 415 203.00 | 79 589.00 | 494 792.00 |
BN En cours de production de biens | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 888.00 | 1 051.00 | 736 837.00 | 737 888.00 |
BZ Autres créances | 660 686.00 | | 660 686.00 | 660 686.00 |
CF Disponibilités | 366 101.00 | | 366 101.00 | 366 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 055.00 | 1 051.00 | 1 860 004.00 | 1 861 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 848.00 | 416 254.00 | 1 939 594.00 | 2 355 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 449 379.00 | | | 449 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
DL TOTAL (I) | 558 518.00 | | | 558 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 238.00 | | | 277 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 150.00 | | | 323 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 913.00 | | | 491 913.00 |
EA Autres dettes | 266 206.00 | | | 266 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 076.00 | | | 1 381 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 594.00 | | | 1 939 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 715.00 | | | 1 345 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 978.00 | | | 203 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 765.00 | 180 059.00 | 3 260 824.00 | 3 080 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 765.00 | 180 059.00 | 3 260 824.00 | 3 080 765.00 |
FM Production stockée | | | -25 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 594.00 | | | -103 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 916.00 | | | 3 281 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 878.00 | | | 3 239 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 191.00 | | | 485 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 411.00 | | | 464 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 173.00 | 17 063.00 | 19 033.00 | 417 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 383.00 | 17 063.00 | 19 033.00 | 416 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 178.00 | 1 051.00 | 11 178.00 | 11 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 178.00 | 1 051.00 | 11 178.00 | 11 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 178.00 | 1 051.00 | 11 178.00 | 11 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 150.00 | 323 150.00 | | 323 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 340.00 | 189 340.00 | | 189 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 206.00 | 266 206.00 | | 266 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UX Autres créances clients | 736 627.00 | | | 736 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
VC Groupe et associés | 496 743.00 | | | 496 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 979.00 | 203 979.00 | | 203 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 260.00 | 37 898.00 | 35 361.00 | 73 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
VP Divers | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 445.00 | 1 438 445.00 | | 1 438 445.00 |
VW T.V.A. | 156 377.00 | 156 377.00 | | 156 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 077.00 | 1 345 716.00 | 35 361.00 | 1 381 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
ZE Dividendes | 50.00 | 175.00 | | 50.00 |