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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 85 235.00 | 83 117.00 | 2 118.00 | 85 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 202.00 | 264 814.00 | 12 387.00 | 277 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 913.00 | 89 085.00 | 56 827.00 | 145 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 130.00 | 437 807.00 | 91 323.00 | 529 130.00 |
BN En cours de production de biens | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 062.00 | | 1 002 062.00 | 1 002 062.00 |
BZ Autres créances | 412 254.00 | | 412 254.00 | 412 254.00 |
CF Disponibilités | 658 573.00 | | 658 573.00 | 658 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 735.00 | | 2 261 735.00 | 2 261 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 866.00 | 437 807.00 | 2 353 059.00 | 2 790 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 458 691.00 | | | 458 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 641.00 | | | 262 641.00 |
DL TOTAL (I) | 788 433.00 | | | 788 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 103.00 | | | 246 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 488.00 | | | 425 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 033.00 | | | 693 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 625.00 | | | 1 364 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 059.00 | | | 2 353 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 625.00 | | | 1 364 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 103.00 | | | 246 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 381.00 | | 30 945.00 | 505 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 195.00 | 529 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 508 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 101.00 | | 30 945.00 | 482 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 785.00 | 16 717.00 | 4 695.00 | 425 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 995.00 | 16 717.00 | 4 695.00 | 424 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 051.00 | 100 000.00 | 1 051.00 | 101 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 489.00 | 425 489.00 | | 425 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 807.00 | 238 807.00 | | 238 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 063.00 | 1 002 063.00 | | 1 002 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VC Groupe et associés | 343 004.00 | 343 004.00 | | 343 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 104.00 | 246 104.00 | | 246 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 002.00 | 1 473 002.00 | | 1 473 002.00 |
VW T.V.A. | 241 270.00 | 241 270.00 | | 241 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 626.00 | 1 364 626.00 | | 1 364 626.00 |