| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 85 235.00 | 85 128.00 | 107.00 | 85 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 907.00 | 266 126.00 | 26 781.00 | 292 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 277.00 | 143 735.00 | 290 541.00 | 434 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 921.00 | 495 780.00 | 382 140.00 | 877 921.00 |
BN En cours de production de biens | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 413.00 | | 1 306 413.00 | 1 306 413.00 |
BZ Autres créances | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
CF Disponibilités | 1 247 563.00 | | 1 247 563.00 | 1 247 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 212.00 | | 2 820 212.00 | 2 820 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 133.00 | 495 780.00 | 3 202 352.00 | 3 698 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 593 002.00 | | | 593 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 379.00 | | | 167 379.00 |
DL TOTAL (I) | 827 482.00 | | | 827 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 565.00 | | | 241 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 565.00 | | | 241 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 749.00 | | | 723 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 311.00 | | | 352 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 671.00 | | | 965 671.00 |
EA Autres dettes | 91 573.00 | | | 91 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 305.00 | | | 2 133 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 352.00 | | | 3 202 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 211.00 | | | 1 772 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 426.00 | | | 282 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 565.00 | | | 241 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 565.00 | | | 241 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 311.00 | 352 311.00 | | 352 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 799.00 | 225 799.00 | | 225 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 076.00 | 455 076.00 | | 455 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 413.00 | 1 306 413.00 | | 1 306 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VC Groupe et associés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 427.00 | 282 427.00 | | 282 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 323.00 | 80 229.00 | 301 214.00 | 441 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 034.00 | 1 505 034.00 | | 1 505 034.00 |
VW T.V.A. | 266 612.00 | 266 612.00 | | 266 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 020.00 | 1 770 926.00 | 301 214.00 | 2 132 020.00 |