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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 833.00 | 956.00 | 1 790.00 |
AP Constructions | 85 235.00 | 84 244.00 | 991.00 | 85 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 630.00 | 271 250.00 | 20 379.00 | 291 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 894.00 | 106 097.00 | 119 796.00 | 225 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 127.00 | 462 427.00 | 237 700.00 | 700 127.00 |
BN En cours de production de biens | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 626.00 | | 964 626.00 | 964 626.00 |
BZ Autres créances | 257 208.00 | | 257 208.00 | 257 208.00 |
CF Disponibilités | 1 321 029.00 | | 1 321 029.00 | 1 321 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 601.00 | | 2 678 601.00 | 2 678 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 728.00 | 462 427.00 | 2 916 301.00 | 3 378 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 581 333.00 | | | 581 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 668.00 | | | 211 668.00 |
DL TOTAL (I) | 860 102.00 | | | 860 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 565.00 | | | 241 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 565.00 | | | 241 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 852.00 | | | 521 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 812.00 | | | 254 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 982.00 | | | 1 035 982.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 634.00 | | | 1 814 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 301.00 | | | 2 916 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 634.00 | | | 1 514 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 852.00 | | | 221 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 812.00 | 254 812.00 | | 254 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 415.00 | 268 415.00 | | 268 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 748.00 | 539 748.00 | | 539 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
UX Autres créances clients | 964 626.00 | 964 626.00 | | 964 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VC Groupe et associés | 213 931.00 | 213 931.00 | | 213 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 852.00 | 221 852.00 | | 221 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 287 325.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 774.00 | 1 321 774.00 | | 1 321 774.00 |
VW T.V.A. | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 634.00 | 1 514 634.00 | 287 325.00 | 1 814 634.00 |