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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 85 235.00 | 81 735.00 | 3 500.00 | 85 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 834.00 | 259 818.00 | 17 016.00 | 276 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 030.00 | 83 441.00 | 36 589.00 | 120 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 381.00 | 425 785.00 | 79 595.00 | 505 381.00 |
BN En cours de production de biens | 211 407.00 | | 211 407.00 | 211 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 772.00 | 1 051.00 | 990 721.00 | 991 772.00 |
BZ Autres créances | 590 676.00 | | 590 676.00 | 590 676.00 |
CF Disponibilités | 216 772.00 | | 216 772.00 | 216 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 384.00 | 1 051.00 | 2 041 333.00 | 2 042 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 765.00 | 426 836.00 | 2 120 929.00 | 2 547 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 451 418.00 | | | 451 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 273.00 | | | 147 273.00 |
DL TOTAL (I) | 665 791.00 | | | 665 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 564.00 | | | 252 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 441.00 | | | 467 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 130.00 | | | 635 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 137.00 | | | 1 355 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 929.00 | | | 2 120 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 137.00 | | | 1 355 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 203.00 | | | 217 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 065.00 | 144 723.00 | 3 571 789.00 | 3 427 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 065.00 | 144 723.00 | 3 571 789.00 | 3 427 065.00 |
FM Production stockée | | | 144 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 226.00 | | | 3 761 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 952.00 | | | 3 613 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 273.00 | | | 147 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 793.00 | | 15 720.00 | 494 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 505 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 482 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 013.00 | | 13 220.00 | 474 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | 2 500.00 | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 203.00 | 15 714.00 | 5 132.00 | 415 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 413.00 | 15 714.00 | 5 132.00 | 414 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 442.00 | 467 442.00 | | 467 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 276.00 | 220 276.00 | | 220 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 496.00 | 145 496.00 | | 145 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UX Autres créances clients | 990 511.00 | 990 511.00 | | 990 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VC Groupe et associés | 469 024.00 | 469 024.00 | | 469 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 204.00 | 217 204.00 | | 217 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 361.00 | 35 361.00 | 35 361.00 | 35 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 872.00 | 1 626 872.00 | | 1 626 872.00 |
VW T.V.A. | 221 226.00 | 221 226.00 | | 221 226.00 |
VX Obligations cautionnées | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 137.00 | 1 355 137.00 | | 1 355 137.00 |