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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273.00 | 13 468.00 | 805.00 | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 416.00 | 526 866.00 | 182 549.00 | 709 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 993.00 | 543 060.00 | 211 933.00 | 754 993.00 |
BT Marchandises | 542 281.00 | 38 399.00 | 503 883.00 | 542 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 120 109.00 | | 120 109.00 | 120 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 888 690.00 | | 888 690.00 | 888 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 020.00 | | 108 020.00 | 108 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 171.00 | 38 399.00 | 2 426 772.00 | 2 465 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 164.00 | 581 458.00 | 2 638 706.00 | 3 220 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 666 629.00 | 666 629.00 | | 666 629.00 |
DH Report à nouveau | 552 444.00 | 506 577.00 | | 552 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 291.00 | 45 867.00 | | 32 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 854.00 | 11 979.00 | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 218.00 | 1 271 052.00 | | 1 300 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 190.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 996.00 | 507 779.00 | | 582 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 041.00 | 368 050.00 | | 422 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 379.00 | 334 586.00 | | 328 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 1 892.00 | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 488.00 | 1 212 497.00 | | 1 338 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 706.00 | 2 483 549.00 | | 2 638 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 023.00 | | 3 079 023.00 | 3 079 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 023.00 | | 3 079 023.00 | 3 079 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 399.00 | |
GE Autres charges | | | 80 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 644.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 644.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 2 481.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 7 544.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 207.00 | 3 065 227.00 | | 3 130 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 916.00 | 3 019 360.00 | | 3 097 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 291.00 | 45 867.00 | | 32 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 120.00 | | 100 759.00 | 711 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 554.00 | 36 332.00 | 754 993.00 | 20 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 36 332.00 | 723 689.00 | 20 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 231.00 | | 100 344.00 | 680 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 164.00 | | 415.00 | 28 164.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 876.00 | 42 245.00 | 1 062.00 | 501 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 151.00 | 42 245.00 | 1 062.00 | 499 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 281.00 | 38 399.00 | 19 281.00 | 19 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 281.00 | 38 399.00 | 19 281.00 | 19 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 281.00 | 38 399.00 | 19 281.00 | 19 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 399.00 | 19 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 041.00 | 422 041.00 | | 422 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 315.00 | 224 315.00 | | 224 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VB T. V. A. | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 582 996.00 | 582 996.00 | | 582 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VP Divers | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 163.00 | 230 584.00 | 28 579.00 | 259 163.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 488.00 | 1 338 488.00 | | 1 338 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |