| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273.00 | 13 660.00 | 614.00 | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 863.00 | 523 501.00 | 165 361.00 | 688 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 440.00 | 539 886.00 | 194 554.00 | 734 440.00 |
BT Marchandises | 556 944.00 | 45 171.00 | 511 774.00 | 556 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 94 854.00 | | 94 854.00 | 94 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 979 738.00 | | 979 738.00 | 979 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 928.00 | 45 171.00 | 2 499 758.00 | 2 544 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 368.00 | 585 056.00 | 2 694 311.00 | 3 279 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 666 629.00 | 666 629.00 | | 666 629.00 |
DH Report à nouveau | 584 735.00 | 552 444.00 | | 584 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968.00 | 32 291.00 | | 51 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 729.00 | 8 854.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 061.00 | 1 300 218.00 | | 1 349 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 81.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 622.00 | 582 996.00 | | 729 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 108.00 | 422 041.00 | | 411 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 259.00 | 328 379.00 | | 202 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 296.00 | | |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 1 818.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616.00 | 876.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 251.00 | 1 338 488.00 | | 1 345 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 311.00 | 2 638 706.00 | | 2 694 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 093.00 | | 2 979 093.00 | 2 979 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 093.00 | | 2 979 093.00 | 2 979 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 171.00 | |
GE Autres charges | | | 83 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 532.00 | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 374.00 | 1 833.00 | | 7 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 364.00 | 2 365.00 | | 11 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 239.00 | 760.00 | | -8 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 3 635.00 | | 10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 461.00 | 3 130 207.00 | | 3 048 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 494.00 | 3 097 916.00 | | 2 996 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 968.00 | 32 291.00 | | 51 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 993.00 | | 38 566.00 | 754 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 28 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 118.00 | 734 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 446.00 | 703 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 689.00 | | 37 893.00 | 723 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 579.00 | | 673.00 | 28 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 060.00 | 47 898.00 | 51 072.00 | 543 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 335.00 | 47 898.00 | 51 072.00 | 540 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 399.00 | 45 171.00 | 38 399.00 | 38 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 399.00 | 45 171.00 | 38 399.00 | 38 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 399.00 | 45 171.00 | 38 399.00 | 38 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 171.00 | 38 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 108.00 | 411 108.00 | | 411 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VB T. V. A. | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 729 622.00 | 729 622.00 | | 729 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 825.00 | 208 246.00 | 28 579.00 | 236 825.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 251.00 | 1 345 251.00 | | 1 345 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |