| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 12 223.00 | 1 726.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 886.00 | 409 283.00 | 231 603.00 | 640 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 139.00 | 424 231.00 | 261 908.00 | 686 139.00 |
BT Marchandises | 502 053.00 | 26 715.00 | 475 338.00 | 502 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 009 686.00 | | 1 009 686.00 | 1 009 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 156.00 | 26 715.00 | 2 464 442.00 | 2 491 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 296.00 | 450 946.00 | 2 726 349.00 | 3 177 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 666 629.00 | 666 629.00 | | 666 629.00 |
DH Report à nouveau | 683 153.00 | 636 702.00 | | 683 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 734.00 | 46 450.00 | | 116 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 506 516.00 | 1 392 386.00 | | 1 506 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 180.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 697.00 | 837 042.00 | | 541 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 132.00 | 273 641.00 | | 296 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 241.00 | 85 106.00 | | 380 241.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 351.00 | | 1 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | 355.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 834.00 | 1 197 676.00 | | 1 219 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 349.00 | 2 590 062.00 | | 2 726 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 308 292.00 | 3 308 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 308 292.00 | 3 308 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 715.00 | |
GE Autres charges | | | 86 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 604.00 | 3 125.00 | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 3 125.00 | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 9 224.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 39 553.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | -36 428.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 769.00 | 13 522.00 | | 36 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 492.00 | 2 990 293.00 | | 3 408 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 758.00 | 2 943 842.00 | | 3 291 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 734.00 | 46 450.00 | | 116 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 759.00 | | 4 788.00 | 682 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 28 579.00 | 1 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408.00 | | 686 139.00 | 1 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 455.00 | | 3 380.00 | 651 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 579.00 | | 1 408.00 | 28 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 250.00 | 62 981.00 | | 361 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 525.00 | 62 981.00 | | 358 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 385.00 | 26 715.00 | 21 385.00 | 21 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 385.00 | 26 715.00 | 21 385.00 | 21 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 385.00 | 26 715.00 | 21 385.00 | 21 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 715.00 | 21 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 132.00 | 296 132.00 | | 296 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 541 697.00 | 541 697.00 | | 541 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 996.00 | 179 417.00 | 28 579.00 | 207 996.00 |
VW T.V.A. | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 834.00 | 1 219 834.00 | | 1 219 834.00 |