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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 11 643.00 | 2 306.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 506.00 | 346 881.00 | 290 624.00 | 637 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 759.00 | 361 250.00 | 321 510.00 | 682 759.00 |
BT Marchandises | 406 078.00 | 21 385.00 | 384 694.00 | 406 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 122 837.00 | | 122 835.00 | 122 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 924 067.00 | | 924 067.00 | 924 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 937.00 | 21 385.00 | 2 268 552.00 | 2 289 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 696.00 | 382 634.00 | 2 590 062.00 | 2 972 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 666 629.00 | 666 629.00 | | 666 629.00 |
DH Report à nouveau | 636 702.00 | 584 735.00 | | 636 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 450.00 | 51 968.00 | | 46 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 604.00 | 5 729.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 386.00 | 1 349 061.00 | | 1 392 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 126.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 042.00 | 729 622.00 | | 837 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 641.00 | 411 108.00 | | 273 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 106.00 | 202 259.00 | | 85 106.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 519.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355.00 | 616.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 676.00 | 1 345 251.00 | | 1 197 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 062.00 | 2 694 311.00 | | 2 590 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902 614.00 | | 2 902 614.00 | 2 902 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 614.00 | | 2 902 614.00 | 2 902 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 385.00 | |
GE Autres charges | | | 81 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224.00 | 3 991.00 | | 9 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 329.00 | 7 374.00 | | 30 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 553.00 | 11 364.00 | | 39 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 428.00 | -8 239.00 | | -36 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 10 961.00 | | 13 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 293.00 | 3 048 461.00 | | 2 990 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 842.00 | 2 996 494.00 | | 2 943 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 450.00 | 51 968.00 | | 46 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 440.00 | | 201 991.00 | 734 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 672.00 | 682 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 672.00 | 651 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 136.00 | | 201 991.00 | 703 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 886.00 | 44 707.00 | 223 343.00 | 539 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 161.00 | 44 707.00 | 223 343.00 | 537 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 171.00 | 21 385.00 | 45 171.00 | 45 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 171.00 | 21 385.00 | 45 171.00 | 45 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 171.00 | 21 385.00 | 45 171.00 | 45 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 641.00 | 273 641.00 | | 273 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 837 042.00 | 837 042.00 | | 837 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 370.00 | 159 791.00 | 28 579.00 | 188 370.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 676.00 | 1 197 676.00 | | 1 197 676.00 |