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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 546.00 | 6 473.00 | 8 073.00 | 14 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 485.00 | 469 293.00 | 241 192.00 | 710 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 139.00 | 478 110.00 | 280 029.00 | 758 139.00 |
BT Marchandises | 537 829.00 | 36 979.00 | 500 850.00 | 537 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 236 508.00 | | 1 236 508.00 | 1 236 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 170.00 | 36 979.00 | 2 754 191.00 | 2 791 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 309.00 | 515 089.00 | 3 034 220.00 | 3 549 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 666 629.00 | 666 629.00 | | 666 629.00 |
DH Report à nouveau | 799 887.00 | 683 153.00 | | 799 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | 116 734.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 309.00 | 1 506 516.00 | | 1 511 309.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148.00 | | | 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 108.00 | 163.00 | | 747 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 541 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 491.00 | 296 132.00 | | 442 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 004.00 | 380 241.00 | | 331 004.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 1 419.00 | | 2 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | 182.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 911.00 | 1 219 834.00 | | 1 522 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 220.00 | 2 726 349.00 | | 3 034 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239 269.00 | | 3 239 269.00 | 3 239 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 269.00 | | 3 239 269.00 | 3 239 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 979.00 | |
GE Autres charges | | | 85 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 1 723.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 4 327.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 128.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 128.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 4 200.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 097.00 | 3 408 492.00 | | 3 360 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 303.00 | 3 291 758.00 | | 3 355 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 794.00 | 116 734.00 | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 139.00 | | 88 361.00 | 686 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 361.00 | 758 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 106.00 | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 255.00 | 725 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 835.00 | | 83 451.00 | 654 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 579.00 | | 2 185.00 | 28 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 231.00 | 61 653.00 | 7 775.00 | 424 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | 381.00 | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 506.00 | 61 653.00 | 7 394.00 | 421 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 715.00 | 36 979.00 | 26 715.00 | 26 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 715.00 | 36 979.00 | 26 715.00 | 26 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 715.00 | 36 979.00 | 26 715.00 | 26 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 979.00 | 26 715.00 | |