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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 070.00 | 1 248.00 | 3 822.00 | 5 070.00 |
AP Constructions | 2 083 935.00 | 540 612.00 | 1 543 323.00 | 2 083 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 084.00 | | 144 084.00 | 144 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 440.00 | 543 626.00 | 2 391 813.00 | 2 935 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 487.00 | 543 626.00 | 2 441 860.00 | 2 985 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
CU Autres participations | 699 720.00 | | 699 720.00 | 699 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 589 291.00 | 500 905.00 | | 589 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 629.00 | 88 386.00 | | 107 629.00 |
DL TOTAL (I) | 705 171.00 | 597 541.00 | | 705 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 537.00 | 1 557 630.00 | | 1 420 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 895.00 | 368 034.00 | | 219 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 210.00 | 23 507.00 | | 26 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 877.00 | 7 091.00 | | 12 877.00 |
EA Autres dettes | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 690.00 | 2 013 432.00 | | 1 736 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 860.00 | 2 610 973.00 | | 2 441 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 856.00 | 590 114.00 | | 521 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 690.00 | | 250 690.00 | 250 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 690.00 | | 250 690.00 | 250 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 536.00 | 16 434.00 | | 17 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 705.00 | 386 404.00 | | 380 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 076.00 | 298 018.00 | | 273 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 629.00 | 88 386.00 | | 107 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 122.00 | | 40 318.00 | 2 895 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 772.00 | | | 2 090 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 350.00 | | 40 318.00 | 804 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 645.00 | 90 981.00 | | 452 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 645.00 | 90 981.00 | | 452 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
UX Autres créances clients | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 537.00 | 141 402.00 | 594 281.00 | 1 420 537.00 |
VI Groupe et associés | 259 751.00 | 259 751.00 | | 259 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 092.00 | | | 137 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 571.00 | 256 571.00 | | 256 571.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 992.00 | 521 856.00 | 594 281.00 | 1 800 992.00 |