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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 070.00 | 1 812.00 | 3 258.00 | 5 070.00 |
AP Constructions | 2 083 935.00 | 722 010.00 | 1 361 925.00 | 2 083 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 711.00 | | 315 711.00 | 315 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 082.00 | 725 588.00 | 2 381 493.00 | 3 107 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 304.00 | 725 588.00 | 2 407 715.00 | 3 133 304.00 |
CU Autres participations | 699 720.00 | | 699 720.00 | 699 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762 635.00 | 696 921.00 | | 762 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 242.00 | 180 715.00 | | 39 242.00 |
DL TOTAL (I) | 810 128.00 | 885 885.00 | | 810 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 923.00 | 1 279 135.00 | | 1 134 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 896.00 | 171 271.00 | | 336 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 23 132.00 | | 25 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 225.00 | 19 817.00 | | 100 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 588.00 | 1 493 356.00 | | 1 597 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 715.00 | 2 379 241.00 | | 2 407 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 773.00 | | 280 773.00 | 280 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 773.00 | | 280 773.00 | 280 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 543.00 | | | -22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 652.00 | 487 873.00 | | 456 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 410.00 | 307 159.00 | | 417 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 242.00 | 180 715.00 | | 39 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 836.00 | | 155 124.00 | 2 969 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 878.00 | 3 107 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 878.00 | 2 090 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 772.00 | | 17 878.00 | 2 090 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 064.00 | | 137 246.00 | 879 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 607.00 | 90 991.00 | 10.00 | 634 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 607.00 | 90 991.00 | 10.00 | 634 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 711.00 | 315 711.00 | | 315 711.00 |
UX Autres créances clients | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 923.00 | 147 080.00 | 618 143.00 | 1 134 923.00 |
VI Groupe et associés | 335 903.00 | 335 903.00 | | 335 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 213.00 | | | 144 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 684.00 | 338 684.00 | | 338 684.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 588.00 | 609 745.00 | 618 143.00 | 1 597 588.00 |