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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 070.00 | 1 530.00 | 3 540.00 | 5 070.00 |
AP Constructions | 2 083 935.00 | 631 311.00 | 1 452 624.00 | 2 083 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 465.00 | | 178 465.00 | 178 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 836.00 | 634 607.00 | 2 335 228.00 | 2 969 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BZ Autres créances | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CF Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 849.00 | 634 607.00 | 2 381 241.00 | 3 015 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 465.00 | | | 178 465.00 |
CU Autres participations | 699 720.00 | | 699 720.00 | 699 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 696 921.00 | 589 291.00 | | 696 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 715.00 | 107 629.00 | | 180 715.00 |
DL TOTAL (I) | 885 885.00 | 705 171.00 | | 885 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 135.00 | 1 420 537.00 | | 1 279 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 271.00 | 219 895.00 | | 171 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 132.00 | 26 210.00 | | 25 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | 12 877.00 | | 19 817.00 |
EA Autres dettes | | 57 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 356.00 | 1 736 690.00 | | 1 495 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 241.00 | 2 441 860.00 | | 2 381 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 433.00 | 521 856.00 | | 360 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 866.00 | | 280 866.00 | 280 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 866.00 | | 280 866.00 | 280 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 873.00 | 380 705.00 | | 487 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 159.00 | 273 076.00 | | 307 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 715.00 | 107 629.00 | | 180 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 440.00 | | 34 396.00 | 2 935 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 772.00 | | | 2 090 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 668.00 | | 34 396.00 | 844 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 626.00 | 90 981.00 | | 543 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 626.00 | 90 981.00 | | 543 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
UX Autres créances clients | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 135.00 | 144 213.00 | 606 094.00 | 1 279 135.00 |
VI Groupe et associés | 170 151.00 | 170 151.00 | | 170 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 563.00 | 215 563.00 | | 215 563.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 356.00 | 360 433.00 | 606 094.00 | 1 495 356.00 |