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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 070.00 | 2 376.00 | 102 694.00 | 105 070.00 |
AP Constructions | 1 983 935.00 | 903 408.00 | 1 080 527.00 | 1 983 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 724.00 | | 535 724.00 | 535 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 095.00 | 907 550.00 | 2 419 544.00 | 3 327 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 325.00 | 907 550.00 | 2 505 775.00 | 3 413 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535 724.00 | | | 535 724.00 |
CU Autres participations | 699 720.00 | | 699 720.00 | 699 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900 171.00 | 659 878.00 | | 900 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 876.00 | 355 793.00 | | 199 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 296.00 | 1 023 921.00 | | 1 108 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 840.00 | 987 843.00 | | 837 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 143.00 | 333 472.00 | | 432 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 31 907.00 | | 35 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 990.00 | 88 265.00 | | 91 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 478.00 | 1 441 487.00 | | 1 397 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 775.00 | 2 465 407.00 | | 2 505 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 143.00 | | | 432 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 452.00 | | 329 452.00 | 329 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 452.00 | | 329 452.00 | 329 452.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 603.00 | | | -13 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 029.00 | 683 058.00 | | 623 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 153.00 | 327 265.00 | | 423 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 876.00 | 355 793.00 | | 199 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 406.00 | | 205 689.00 | 3 121 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 772.00 | | 100 000.00 | 1 990 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 634.00 | | 105 689.00 | 1 130 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 569.00 | 90 981.00 | | 816 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 569.00 | 90 981.00 | | 816 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 724.00 | 535 724.00 | | 535 724.00 |
UX Autres créances clients | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 840.00 | 152 985.00 | 642 963.00 | 837 840.00 |
VI Groupe et associés | 431 410.00 | 431 410.00 | | 431 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 811.00 | 607 811.00 | | 607 811.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 478.00 | 712 624.00 | 642 963.00 | 1 397 478.00 |