| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AN Terrains | 5 070.00 | 2 094.00 | 2 976.00 | 5 070.00 |
AP Constructions | 2 083 935.00 | 812 709.00 | 1 271 226.00 | 2 083 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 035.00 | | 430 035.00 | 430 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 406.00 | 816 569.00 | 2 404 836.00 | 3 221 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 977.00 | 816 569.00 | 2 465 407.00 | 3 281 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 035.00 | | | 430 035.00 |
CU Autres participations | 699 720.00 | | 699 720.00 | 699 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659 878.00 | 762 635.00 | | 659 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 793.00 | 39 242.00 | | 355 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 921.00 | 810 128.00 | | 1 023 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 843.00 | 1 134 923.00 | | 987 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 472.00 | 336 896.00 | | 333 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 25 544.00 | | 31 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 265.00 | 100 225.00 | | 88 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 487.00 | 1 597 588.00 | | 1 441 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 407.00 | 2 407 715.00 | | 2 465 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 647.00 | 609 745.00 | | 603 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 083.00 | | 331 083.00 | 331 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 083.00 | | 331 083.00 | 331 083.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 058.00 | 456 652.00 | | 683 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 265.00 | 417 410.00 | | 327 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 793.00 | 39 242.00 | | 355 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 082.00 | | 114 324.00 | 3 107 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 772.00 | | | 2 090 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 310.00 | | 114 324.00 | 1 016 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 588.00 | 90 981.00 | | 725 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 588.00 | 90 981.00 | | 725 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 035.00 | 430 035.00 | | 430 035.00 |
UX Autres créances clients | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 843.00 | 150 003.00 | 630 431.00 | 987 843.00 |
VI Groupe et associés | 332 607.00 | 332 607.00 | | 332 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 382.00 | 464 382.00 | | 464 382.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 487.00 | 603 647.00 | 630 431.00 | 1 441 487.00 |