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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 576.00 | 7 540.00 | 2 035.00 | 9 576.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AP Constructions | 23 061.00 | 14 405.00 | 8 656.00 | 23 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 157.00 | 43 316.00 | 15 840.00 | 59 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 466.00 | 349 173.00 | 176 292.00 | 525 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 076.00 | 419 130.00 | 215 945.00 | 635 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
BN En cours de production de biens | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 626.00 | 46 583.00 | 474 042.00 | 520 626.00 |
BZ Autres créances | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 829.00 | | 202 829.00 | 202 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 476.00 | 46 583.00 | 993 893.00 | 1 040 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 552.00 | 465 714.00 | 1 209 838.00 | 1 675 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 580 018.00 | 681 992.00 | | 580 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 715.00 | 198 026.00 | | 36 715.00 |
DL TOTAL (I) | 671 734.00 | 935 018.00 | | 671 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 832.00 | 27 748.00 | | 63 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 868.00 | 146.00 | | 50 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 316.00 | 123 520.00 | | 258 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 704.00 | 176 643.00 | | 160 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 539.00 | | |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 8 755.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 104.00 | 338 353.00 | | 538 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 838.00 | 1 273 372.00 | | 1 209 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 412.00 | 323 838.00 | | 504 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 011 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 319.00 | |
FM Production stockée | | | 62 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 412.00 | 9 591.00 | | 21 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 412.00 | 9 591.00 | | 21 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 579.00 | 180.00 | | 12 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 018.00 | 3 911.00 | | 13 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 597.00 | 4 091.00 | | 25 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | 5 500.00 | | -4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 66 410.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 119.00 | 1 983 927.00 | | 2 120 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 404.00 | 1 785 900.00 | | 2 083 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 715.00 | 198 026.00 | | 36 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 374.00 | | 72 965.00 | 621 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 264.00 | 635 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 19 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 954.00 | 612 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | 2 636.00 | 19 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 406.00 | | 67 927.00 | 601 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 2 401.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 179.00 | 61 276.00 | 46 324.00 | 404 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 601.00 | 2 310.00 | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 928.00 | 60 674.00 | 44 014.00 | 394 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 316.00 | 258 316.00 | | 258 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 465 284.00 | | | 465 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
VB T. V. A. | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 832.00 | 30 140.00 | 33 692.00 | 63 832.00 |
VI Groupe et associés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 227.00 | 648 727.00 | 500.00 | 649 227.00 |
VW T.V.A. | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 104.00 | 504 412.00 | 33 692.00 | 538 104.00 |