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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 2 997.00 | 159.00 | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AP Constructions | 18 719.00 | 18 668.00 | 50.00 | 18 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 502.00 | 31 617.00 | 11 884.00 | 43 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 744.00 | 404 541.00 | 102 203.00 | 506 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 406.00 | 462 519.00 | 117 887.00 | 580 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
BN En cours de production de biens | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 217.00 | 17 153.00 | 515 063.00 | 532 217.00 |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CF Disponibilités | 430 462.00 | | 430 462.00 | 430 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 531.00 | 17 153.00 | 1 181 377.00 | 1 198 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 937.00 | 479 673.00 | 1 299 264.00 | 1 778 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 549 078.00 | 474 207.00 | | 549 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 191.00 | 154 871.00 | | 193 191.00 |
DL TOTAL (I) | 797 270.00 | 684 078.00 | | 797 270.00 |
DP Provisions pour risques | 34 104.00 | 36 104.00 | | 34 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 104.00 | 36 104.00 | | 34 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 484.00 | 252 856.00 | | 71 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 802.00 | 241 324.00 | | 197 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 350.00 | 158 797.00 | | 187 350.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | 10 991.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 890.00 | 663 969.00 | | 467 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 264.00 | 1 384 152.00 | | 1 299 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 393.00 | 592 508.00 | | 418 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 930 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 930 937.00 | |
FM Production stockée | | | -41 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 648.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 083.00 | 27 269.00 | | 31 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 083.00 | 29 133.00 | | 33 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | 5 493.00 | | 7 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 457.00 | 22 110.00 | | 43 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 793.00 | 44 781.00 | | 50 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 710.00 | -15 647.00 | | -17 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 570.00 | 19 731.00 | | 63 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 471.00 | 2 260 128.00 | | 2 982 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 279.00 | 2 105 257.00 | | 2 789 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 191.00 | 154 871.00 | | 193 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 293.00 | | 21 401.00 | 673 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 288.00 | 580 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 480.00 | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 808.00 | 573 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 549.00 | | 20 919.00 | 652 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 481.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 122.00 | 38 227.00 | 70 831.00 | 495 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 224.00 | 4 480.00 | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 870.00 | 38 003.00 | 66 351.00 | 487 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 104.00 | | 2 000.00 | 36 104.00 |
6T Sur comptes clients | 19 650.00 | 11 648.00 | 14 145.00 | 19 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 650.00 | 11 648.00 | 14 145.00 | 19 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 754.00 | 11 648.00 | 16 145.00 | 55 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 648.00 | 14 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 802.00 | 197 802.00 | | 197 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 511 795.00 | 511 795.00 | | 511 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 484.00 | 21 986.00 | 49 497.00 | 71 484.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 005.00 | | | 181 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 957.00 | 572 957.00 | | 572 957.00 |
VW T.V.A. | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 890.00 | 418 393.00 | 49 497.00 | 467 890.00 |