| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 9 096.00 | 991.00 | 10 087.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AP Constructions | 23 061.00 | 18 728.00 | 4 333.00 | 23 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 540.00 | 34 069.00 | 11 471.00 | 45 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 786.00 | 411 494.00 | 143 292.00 | 554 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 678 275.00 | 478 081.00 | 200 194.00 | 678 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
BN En cours de production de biens | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
BZ Autres créances | 888 358.00 | 9 605.00 | 878 752.00 | 888 358.00 |
CF Disponibilités | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 749.00 | 9 605.00 | 1 198 143.00 | 1 207 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 024.00 | 487 687.00 | 1 398 337.00 | 1 886 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 606 731.00 | 544 734.00 | | 606 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 524.00 | 61 997.00 | | -132 524.00 |
DL TOTAL (I) | 529 207.00 | 661 731.00 | | 529 207.00 |
DP Provisions pour risques | 18 927.00 | 12 398.00 | | 18 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 927.00 | 12 398.00 | | 18 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 980.00 | 68 204.00 | | 57 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 902.00 | 106 827.00 | | 261 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 384.00 | 362 716.00 | | 298 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 300.00 | 166 334.00 | | 183 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | 611.00 | | 7 280.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 4 917.00 | | 2 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 202.00 | 709 611.00 | | 850 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 337.00 | 1 383 741.00 | | 1 398 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 526.00 | 665 264.00 | | 309 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 051 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 051 194.00 | |
FM Production stockée | | | 121 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 40 158.00 | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 40 158.00 | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 653.00 | 3 081.00 | | 9 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 1 955.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 774.00 | 12 398.00 | | 10 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 743.00 | 17 435.00 | | 20 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 072.00 | 22 722.00 | | -16 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 048.00 | 8 448.00 | | -10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 949.00 | 2 387 706.00 | | 3 216 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 474.00 | 2 325 708.00 | | 3 349 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 524.00 | 61 997.00 | | -132 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 097.00 | | 64 178.00 | 645 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 999.00 | 678 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 20 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 249.00 | 628 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 638.00 | | 36 695.00 | 620 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | 27 483.00 | 3 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 952.00 | 58 316.00 | 30 187.00 | 449 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 1 332.00 | 937.00 | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 251.00 | 56 984.00 | 29 249.00 | 441 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 398.00 | 10 774.00 | 4 246.00 | 12 398.00 |
6T Sur comptes clients | 14 088.00 | 4 893.00 | 9 376.00 | 14 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 088.00 | 4 893.00 | 9 376.00 | 14 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 486.00 | 15 668.00 | 13 622.00 | 26 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 893.00 | 9 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 774.00 | 4 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 384.00 | 298 384.00 | | 298 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 831 969.00 | 831 969.00 | | 831 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 605.00 | 16 928.00 | 40 676.00 | 57 605.00 |
VI Groupe et associés | 261 902.00 | 261 902.00 | | 261 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 920.00 | 920 920.00 | | 920 920.00 |
VW T.V.A. | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 202.00 | 809 526.00 | 40 676.00 | 850 202.00 |