| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 637.00 | 7 252.00 | 384.00 | 7 637.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AP Constructions | 23 061.00 | 20 889.00 | 2 172.00 | 23 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 550.00 | 32 251.00 | 7 299.00 | 39 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 241.00 | 430 035.00 | 155 206.00 | 585 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 673 293.00 | 495 122.00 | 178 170.00 | 673 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
BN En cours de production de biens | 118 093.00 | | 118 093.00 | 118 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 530.00 | 19 650.00 | 549 880.00 | 569 530.00 |
BZ Autres créances | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CF Disponibilités | 418 883.00 | | 418 883.00 | 418 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 632.00 | 19 650.00 | 1 205 981.00 | 1 225 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 925.00 | 514 773.00 | 1 384 152.00 | 1 898 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 207.00 | 606 731.00 | | 474 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 871.00 | -132 524.00 | | 154 871.00 |
DL TOTAL (I) | 684 078.00 | 529 207.00 | | 684 078.00 |
DP Provisions pour risques | 36 104.00 | 18 927.00 | | 36 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 104.00 | 18 927.00 | | 36 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 856.00 | 57 980.00 | | 252 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 324.00 | 298 384.00 | | 241 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 797.00 | 183 300.00 | | 158 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 280.00 | | |
EA Autres dettes | 10 991.00 | 2 189.00 | | 10 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 969.00 | 850 202.00 | | 663 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 152.00 | 1 398 337.00 | | 1 384 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 508.00 | 809 526.00 | | 592 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 224 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 224 604.00 | |
FM Production stockée | | | -27 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 338.00 | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 269.00 | 87.00 | | 27 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 133.00 | 4 671.00 | | 29 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 493.00 | 9 653.00 | | 5 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 110.00 | 315.00 | | 22 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 177.00 | 10 774.00 | | 17 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 781.00 | 20 743.00 | | 44 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 647.00 | -16 072.00 | | -15 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | -10 048.00 | | 19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 128.00 | 3 216 949.00 | | 2 260 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 257.00 | 3 349 474.00 | | 2 105 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 871.00 | -132 524.00 | | 154 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 275.00 | | 71 640.00 | 678 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 622.00 | 673 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | 17 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 919.00 | 652 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 087.00 | | 252.00 | 20 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 083.00 | | 71 384.00 | 628 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 104.00 | | 3.00 | 30 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 081.00 | 44 552.00 | 27 511.00 | 478 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | 578.00 | 2 422.00 | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 985.00 | 43 973.00 | 25 089.00 | 468 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 927.00 | 17 177.00 | | 18 927.00 |
6T Sur comptes clients | 9 605.00 | 19 650.00 | 9 605.00 | 9 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 605.00 | 19 650.00 | 9 605.00 | 9 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 532.00 | 36 827.00 | 9 605.00 | 28 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 650.00 | 9 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 324.00 | 241 324.00 | | 241 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UX Autres créances clients | 543 165.00 | 543 165.00 | | 543 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VB T. V. A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 856.00 | 31 395.00 | 71 461.00 | 102 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 589.00 | 613 589.00 | | 613 589.00 |
VW T.V.A. | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 969.00 | 592 508.00 | 71 461.00 | 663 969.00 |