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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 8 701.00 | 2 636.00 | 11 337.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AP Constructions | 23 061.00 | 16 566.00 | 6 494.00 | 23 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 710.00 | 32 674.00 | 8 036.00 | 40 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 171.00 | 387 315.00 | 164 855.00 | 552 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 097.00 | 449 952.00 | 195 144.00 | 645 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
BN En cours de production de biens | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 602.00 | 14 088.00 | 758 514.00 | 772 602.00 |
BZ Autres créances | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
CF Disponibilités | 166 951.00 | | 166 951.00 | 166 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 685.00 | 14 088.00 | 1 188 597.00 | 1 202 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 782.00 | 464 041.00 | 1 383 741.00 | 1 847 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 544 734.00 | 580 018.00 | | 544 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 997.00 | 36 715.00 | | 61 997.00 |
DL TOTAL (I) | 661 731.00 | 671 734.00 | | 661 731.00 |
DP Provisions pour risques | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 204.00 | 63 832.00 | | 68 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 827.00 | 50 868.00 | | 106 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 716.00 | 258 316.00 | | 362 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 334.00 | 160 704.00 | | 166 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 4 382.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 611.00 | 538 104.00 | | 709 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 741.00 | 1 209 838.00 | | 1 383 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 264.00 | 504 412.00 | | 668 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 328 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 328 907.00 | |
FM Production stockée | | | -47 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 011.00 | |
GE Autres charges | | | 32 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 158.00 | 21 412.00 | | 40 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 158.00 | 21 412.00 | | 40 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 12 579.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | 13 018.00 | | 1 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 435.00 | 25 597.00 | | 17 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 722.00 | -4 185.00 | | 22 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 1 644.00 | | 8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 706.00 | 2 120 119.00 | | 2 387 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 708.00 | 2 083 404.00 | | 2 325 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 997.00 | 36 715.00 | | 61 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 076.00 | | 48 161.00 | 635 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 140.00 | 645 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246.00 | 21 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 894.00 | 620 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 576.00 | | 2 007.00 | 19 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 379.00 | | 46 152.00 | 612 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 1.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 130.00 | 67 011.00 | 36 189.00 | 419 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 1 407.00 | 246.00 | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 589.00 | 65 604.00 | 35 942.00 | 411 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 716.00 | 362 716.00 | | 362 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 755 719.00 | 755 719.00 | | 755 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VB T. V. A. | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 204.00 | 26 858.00 | 41 346.00 | 68 204.00 |
VI Groupe et associés | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 759.00 | 896 259.00 | 500.00 | 896 759.00 |
VW T.V.A. | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 611.00 | 668 264.00 | 41 346.00 | 709 611.00 |