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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 226.00 | 2 672.00 | 64 554.00 | 67 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 226.00 | 2 672.00 | 344 554.00 | 347 226.00 |
BT Marchandises | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BZ Autres créances | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
CF Disponibilités | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 177.00 | | 210 177.00 | 210 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 403.00 | 2 672.00 | 554 731.00 | 557 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 537.00 | -156 651.00 | | -7 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457.00 | 149 114.00 | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920.00 | 463.00 | | 4 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 403.00 | | | 270 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 190.00 | 191.00 | | 110 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
EA Autres dettes | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 811.00 | 191.00 | | 549 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 731.00 | 654.00 | | 554 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 869.00 | 191.00 | | 338 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 910.00 | 3 510.00 | 417 420.00 | 413 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 910.00 | 3 510.00 | 417 420.00 | 413 910.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 16 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | 150 115.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 150 115.00 | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 403.00 | 150 115.00 | | 72 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 831.00 | 150 115.00 | | 501 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 374.00 | 1 001.00 | | 497 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 457.00 | 149 114.00 | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 347 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 67 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 403.00 | 59 461.00 | 210 942.00 | 270 403.00 |
VI Groupe et associés | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 192.00 | 89 192.00 | 20 000.00 | 109 192.00 |
VW T.V.A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 811.00 | 338 869.00 | 210 942.00 | 549 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |