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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 744.00 | 14 098.00 | 54 646.00 | 68 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 744.00 | 14 098.00 | 334 646.00 | 348 744.00 |
BT Marchandises | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 907.00 | | 157 907.00 | 157 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 651.00 | 14 098.00 | 492 553.00 | 506 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 446.00 | -3 080.00 | | -3 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 753.00 | -366.00 | | -43 753.00 |
DL TOTAL (I) | -39 199.00 | 4 554.00 | | -39 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 804.00 | 210 942.00 | | 151 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 678.00 | 156 768.00 | | 207 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 522.00 | 50 122.00 | | 83 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 885.00 | 32 620.00 | | 37 885.00 |
EA Autres dettes | 50 863.00 | 41 243.00 | | 50 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 752.00 | 491 697.00 | | 531 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 553.00 | 496 251.00 | | 492 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 678.00 | | | 207 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 635.00 | | 590 635.00 | 590 635.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 635.00 | | 590 635.00 | 590 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 18 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 498.00 | 618 803.00 | | 591 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 251.00 | 619 169.00 | | 635 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 753.00 | -366.00 | | -43 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 226.00 | | 1 518.00 | 347 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 226.00 | | 1 518.00 | 67 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 5 848.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 5 848.00 | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 804.00 | 45 780.00 | 106 024.00 | 151 804.00 |
VI Groupe et associés | 207 678.00 | 207 678.00 | | 207 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 019.00 | 22 019.00 | 20 000.00 | 42 019.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 752.00 | 425 728.00 | 106 024.00 | 531 752.00 |