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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 744.00 | 25 258.00 | 43 486.00 | 68 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 744.00 | 25 258.00 | 323 486.00 | 348 744.00 |
BT Marchandises | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 229.00 | | 139 229.00 | 139 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 972.00 | 25 258.00 | 462 714.00 | 487 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -12 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 677.00 | 12 755.00 | | -6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323.00 | 10 000.00 | | 3 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 406.00 | 99 245.00 | | 46 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 377.00 | 246 420.00 | | 291 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 62 505.00 | | 60 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 271.00 | 43 540.00 | | 25 271.00 |
EA Autres dettes | 36 095.00 | 45 209.00 | | 36 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 391.00 | 496 919.00 | | 459 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 714.00 | 506 919.00 | | 462 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 391.00 | 451 299.00 | | 459 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 584.00 | | 623 584.00 | 623 584.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 584.00 | | 623 584.00 | 623 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 18 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 854.00 | 618 920.00 | | 642 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 531.00 | 606 165.00 | | 649 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 677.00 | 12 755.00 | | -6 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 744.00 | | | 348 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 709.00 | 5 549.00 | | 19 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 709.00 | 5 549.00 | | 19 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
VI Groupe et associés | 291 377.00 | 291 377.00 | | 291 377.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 302.00 | 3 302.00 | 20 000.00 | 23 302.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 391.00 | 459 391.00 | | 459 391.00 |