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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 743.00 | 19 709.00 | 49 034.00 | 68 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 743.00 | 19 709.00 | 329 034.00 | 348 743.00 |
BT Marchandises | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 884.00 | | 177 884.00 | 177 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 628.00 | 19 709.00 | 506 919.00 | 526 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 754.00 | -3 446.00 | | -12 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 754.00 | -43 753.00 | | 12 754.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | -39 199.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 244.00 | 151 804.00 | | 99 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 420.00 | 207 678.00 | | 246 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 504.00 | 83 521.00 | | 62 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | 37 885.00 | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 45 209.00 | 50 862.00 | | 45 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 919.00 | 531 752.00 | | 496 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 919.00 | 492 552.00 | | 506 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 299.00 | 425 727.00 | | 451 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 563.00 | | 605 563.00 | 605 563.00 |
FG Production vendue services | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 936.00 | | 607 936.00 | 607 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 18 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 920.00 | 591 497.00 | | 618 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 165.00 | 635 251.00 | | 606 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 754.00 | -43 753.00 | | 12 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 744.00 | | | 348 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 098.00 | 5 611.00 | | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 098.00 | 5 611.00 | | 14 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 245.00 | 53 625.00 | 45 620.00 | 99 245.00 |
VI Groupe et associés | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 182.00 | 35 182.00 | 20 000.00 | 55 182.00 |
VW T.V.A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 919.00 | 451 299.00 | 45 620.00 | 496 919.00 |