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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 226.00 | 8 250.00 | 58 975.00 | 67 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 226.00 | 8 250.00 | 338 975.00 | 347 226.00 |
BT Marchandises | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BZ Autres créances | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CF Disponibilités | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 275.00 | | 157 275.00 | 157 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 501.00 | 8 250.00 | 496 251.00 | 504 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 080.00 | -7 537.00 | | -3 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366.00 | 4 457.00 | | -366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554.00 | 4 920.00 | | 4 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 942.00 | 270 403.00 | | 210 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 768.00 | 110 190.00 | | 156 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 71 893.00 | | 50 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 620.00 | 50 708.00 | | 32 620.00 |
EA Autres dettes | 41 243.00 | 46 617.00 | | 41 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 697.00 | 549 811.00 | | 491 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 251.00 | 554 731.00 | | 496 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 759.00 | | 561 759.00 | 561 759.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 077.00 | | 562 077.00 | 562 077.00 |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 18 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | 84 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 84 000.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 000.00 | 72 403.00 | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 134.00 | -5 438.00 | | -4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 803.00 | 501 831.00 | | 618 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 169.00 | 497 374.00 | | 619 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366.00 | 4 457.00 | | -366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 226.00 | | | 347 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 5 578.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 5 578.00 | | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 942.00 | 59 818.00 | 151 124.00 | 210 942.00 |
VI Groupe et associés | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 274.00 | 44 274.00 | 20 000.00 | 64 274.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 697.00 | 340 573.00 | 151 124.00 | 491 697.00 |