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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 14 253.00 | 4 207.00 | 18 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 829.00 | 36 210.00 | 50 619.00 | 86 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 103.00 | 46 338.00 | 60 766.00 | 107 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 041.00 | 96 801.00 | 130 240.00 | 227 041.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 031.00 | 12 365.00 | 329 666.00 | 342 031.00 |
BZ Autres créances | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CF Disponibilités | 394 759.00 | | 394 759.00 | 394 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 449.00 | 12 365.00 | 797 084.00 | 809 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 491.00 | 109 166.00 | 927 324.00 | 1 036 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 814.00 | 233 481.00 | | 276 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 540.00 | 43 333.00 | | 147 540.00 |
DL TOTAL (I) | 432 604.00 | 285 064.00 | | 432 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 734.00 | 42 720.00 | | 113 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 155.00 | 24 163.00 | | 96 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 104.00 | 83 573.00 | | 91 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 727.00 | 98 379.00 | | 183 727.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 720.00 | 248 835.00 | | 494 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 324.00 | 533 899.00 | | 927 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 878.00 | | | 134 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 630.00 | 30 650.00 | 35 480.00 | 101 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 329.00 | 2 724.00 | 2 801.00 | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 300.00 | 27 926.00 | 32 679.00 | 87 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 342 031.00 | | | 342 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 734.00 | 39 670.00 | 74 064.00 | 113 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VP Divers | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 727.00 | 183 727.00 | | 183 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 768.00 | 414 291.00 | 14 477.00 | 428 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 720.00 | 420 657.00 | 74 064.00 | 494 720.00 |